Le gérant présentait la semaine dernière le bilan de son année 2018. Ainsi que quelques calculs de performance qui ne laissent pas de surprendre…

Riche année en 2018 pour Sofidy qui a vu la finalisation de sa reprise par Tikehau Capital. Faisant le bilan de l’exercice, Jean-Marc Peter, son président, indiquait que la maison avait collecté près de 500 millions d’euros sur la période ; une « collecte maîtrisée » en ligne, avec les objectifs du gérant qui souhaite garder la maîtrise de ses allocations.

Une réunion qui a en outre été l’occasion pour la maison de présenter les performances 2018 de ses différents fonds.

Plus surprenant a été l’exercice de calculs de performances « par millésime » auquel s’est livré le gérant.

L’exercice consiste à prendre le rendement 2018 (mais on peut prendre le rendement de n’importe quelle autre année) et à le rapporter à une année antérieure.

Prenons le cas du fonds Immorente par exemple. Son TDVM ressort à 4,70% en 2018. Sur cette base, Sofidy établit que le « rendement dividendes » pour un investisseur du millésime 2002 ressort à 7,31%...

Le résultat est obtenu de la manière suivante :

  • Rendement dividendes à 4,70% en 2018 sur un prix de part de 330 euros, soit 15,51 euros
  • Ce rendement de 15,51 euros en 2018, est ramené à un prix de part de 212 euros en 2002
  • Soit un rendement 7,32%... (7,31604% exactement)

Quid de l’érosion monétaire ? Du paramètre temps ? Pour ne pas calculer tout simplement un TRI ?

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Agenda

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 18 Septembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nice – NOVOTEL (aéroport)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 19 Septembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nice – NOVOTEL (aéroport)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 08 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Clermont-Ferrand – KYRIAD PRESTIGE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 09 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Clermont-Ferrand – KYRIAD PRESTIGE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 15 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Aix-en-Provence – HÔTEL LE GALICE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 16 Octobre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Aix-en-Provence – HÔTEL LE GALICE (centre-ville)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 05 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Lyon – MERCURE SAXE LAFAYETTE (1km de la Gare Part-Dieu)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 06 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Lyon – MERCURE SAXE LAFAYETTE (1km de la Gare Part-Dieu)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 19 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nantes – NOVOTEL CARQUEFOU (15 km du centre-ville de Nantes)
 Organisateur : Nue-Pro Select

En 2019, Nue-Pro Select fait son (road) show !

 Date : 20 Novembre 2019
 Heure : 08h30
  Lieu : Nantes – NOVOTEL CARQUEFOU (15 km du centre-ville de Nantes)
 Organisateur : Nue-Pro Select

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