Identité
Date de création :
Juin 1980
Encours au 26 Janvier 2017 :
329 M€ Eur
VL au 18 Mai 2017 :
127,34
Devise :
Eur
Type de gestion :
Active - Bottom Up
Horizon de placement :
Supérieure à 2 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

Une sélection des valeurs discrétionnaire.

  • Type d'obligations : Secteur public ou privé.
  • Zones géographiques : Monde dont pays émergents à hauteur de 10%.
  • Fourchette de sensibilité :  Entre 0 et +15.
  • Le fonds pourra être exposé jusqu’à 100% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire de toutes notations.
  • Son exposition en actions ne pourra pas dépasser 10% de l’actif net.
  • Il pourra par ailleurs être investi en instruments dérivés et dans la limite de10% de son actif en parts d’OPCVM.

Équipe de gestion
Paul  Gagey

Paul Gagey

Paul a commencé sa carrière en 81. Il est gérant obligataire High Yield depuis 2006. Il est titulaire d’un Master de l’Université de Columbia et d’un Master en Mathématiques de Paris VII.

Alban  Tourrade

Alban Tourrade

Gérant obligataire

Objectif  

  • Surperformer son indicateur de référence, en recherchant des opportunités de rendement ou un rapport rendement / risque favorable sur les marchés internationaux des obligations et autres titres de créance.

Structure du capital

Filiale de l'un des principaux assureurs Européen

Expertises :

  • Produits immobiliers,
  • Obligations
  • Actions,
  • Multi-actifs et alternatifs.                

Aviva est présent dans une dizaine de pays :

  • Paris
  • Londres
  • New-york
  • Singpour, Melbourne...

Chiffres Clés :

  • Création en  1986
  • Dans le monde: 1000 salariés 380mds € d'encours sous gestion
  • A Paris: 101mds € d'encours, 105 collaborateurs dont 29 gérants et analystes

Actualité du fonds  

Au 31/03/2017:

  • En Mars avec + 0.49%  le fonds surperforme son indice et sa catégorie.
  • Les nouvelles entrées :  America Movil, groupe de télécommunication détenu par le magnat mexicain Carlos Slim, sélection d’une obligation «corporate hybride» avec un rendement de 3,5 % environ.
  • Prises de profits sur l’obligation taux variable Eurotunnel acquise au prix de 85 % qui a en effet progressé fortement avec le pari sur la reflation depuis l’élection de Donald Trump. De plus, les perspectives de refinancement d’Eurotunnel sur la dette plus junior pourraient déclencher une clause de remboursement partiel sur cet investissement.
  • Enfin, prise de profits avec la société d’infrastructure Centrica. Cette obligation «corporate hybride» a présentement un rendement à la première option de rappel de seulement 2,5 %. C’est un rendement bien faible pour un investissement présentant un «beta » important.

Performances au 18 Mai 2017
YTD : 5,32 %
2016 : 7,26 %
2015 : 3,80 %
2014 : 9,50 %
1 mois : 1,90 %
3 mois : 3,22 %
3 ans* : 6,33 %
5 ans* : 10,74 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 6,27 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4%
Droits de sortie : Néant
Commission superf. : Néant
TER : 0,95%
Frais de Gestion : 0,95%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
pierre bourlier

pierre bourlier

01 71 26 02 63
pierre.bourlier@avivainvestors.com
Développement commercial CGPI

Said Ahmed-belbachir

Said Ahmed-belbachir

01 76 62 91 21
said.ahmed-belbachir@avivainvestors.com
Responsable développement Réseaux et CGPI

Abdelnabi Chabane

Abdelnabi Chabane

01 76 62 90 55
abdelnabi.chabane@avivainvestors.com
Développement Commercial Réseaux et CGPI

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