Identité
Date de création :
Juin 1980
Encours au 26 Janvier 2017 :
329 M€ Eur
VL au 12 Octobre 2017 :
130,75
Devise :
Eur
Type de gestion :
Active - Bottom Up
Horizon de placement :
Supérieure à 2 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

Une sélection des valeurs discrétionnaire.

  • Type d'obligations : Secteur public ou privé.
  • Zones géographiques : Monde dont pays émergents à hauteur de 10%.
  • Fourchette de sensibilité :  Entre 0 et +15.
  • Le fonds pourra être exposé jusqu’à 100% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire de toutes notations.
  • Son exposition en actions ne pourra pas dépasser 10% de l’actif net.
  • Il pourra par ailleurs être investi en instruments dérivés et dans la limite de10% de son actif en parts d’OPCVM.

Équipe de gestion
Paul  Gagey

Paul Gagey

Paul a commencé sa carrière en 81. Il est gérant obligataire High Yield depuis 2006. Il est titulaire d’un Master de l’Université de Columbia et d’un Master en Mathématiques de Paris VII.

Alban  Tourrade

Alban Tourrade

Gérant obligataire

Objectif  

  • Surperformer son indicateur de référence, en recherchant des opportunités de rendement ou un rapport rendement / risque favorable sur les marchés internationaux des obligations et autres titres de créance.

Structure du capital

Filiale de l'un des principaux assureurs Européen

Expertises :

  • Produits immobiliers,
  • Obligations
  • Actions,
  • Multi-actifs et alternatifs.                

Aviva est présent dans une dizaine de pays :

  • Paris
  • Londres
  • New-york
  • Singpour, Melbourne...

Chiffres Clés :

  • Création en  1986
  • Dans le monde: 1000 salariés 380mds € d'encours sous gestion
  • A Paris: 101mds € d'encours, 105 collaborateurs dont 29 gérants et analystes

Actualité du fonds  

Mai 2017

  • Sur le mois, le fonds affiche une performance de 1,2% (vs -1,1% pour son indice de référence).
  • Le gérant a procédé au renforcement de sa position sur l’assureur belge Ageas.
  • Par ailleurs, l’équipe a acheté des obligations Tesco notée BB à échéance courte. Le rendement est proche de zéro. Cela représente néanmoins une amélioration par rapport aux liquidités importantes du fonds qui supportent un taux négatif de 0,25 %.
  • Enfin, elle a procédé à l’achat d’une obligation convertible Citibank en vue de profiter d’un éventuel rebond de l’action Telecom Austria.

Performances au 12 Octobre 2017
YTD : 8,14 %
2016 : 7,26 %
2015 : 3,80 %
2014 : 9,50 %
1 mois : 0,55 %
3 mois : 1,91 %
3 ans* : 6,92 %
5 ans* : 8,43 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 6,90 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4%
Droits de sortie : Néant
Commission superf. : Néant
TER : 0,95%
Frais de Gestion : 0,95%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
pierre bourlier

pierre bourlier

01 71 26 02 63
pierre.bourlier@avivainvestors.com
Développement commercial CGPI

Said Ahmed-belbachir

Said Ahmed-belbachir

01 76 62 91 21
said.ahmed-belbachir@avivainvestors.com
Responsable développement Réseaux et CGPI

Abdelnabi Chabane

Abdelnabi Chabane

01 76 62 90 55
abdelnabi.chabane@avivainvestors.com
Développement Commercial Réseaux et CGPI

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