Identité
Date de création :
Juin 1973
Encours au 26 Janvier 2016 :
221 Millions Eur
VL au 19 Avril 2017 :
312,03
Devise :
Eur
Type de gestion :
Active - Bottom Up
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Satellite
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

Un processus de gestion qui se fonde sur une sélection des valeurs en fonction de leur potentiel de valorisation, des perspectives de croissance de l’émetteu et de la qualité de son management.

Univers d'investissement:

  • Majoritairemnt Zone Euro
  • Jusqu’à 100% de son actif en actions.

  • Jusqu’à 40% de son actif en titres de créance de toutes maturités.
  • Jusqu'é10% maximum de l’actif en parts d’OPCVM

Une sensibilité du portefeuille « taux » comprise entre 0 et +8.
Les émetteurs relèveront indifféremment du secteur privé ou du secteur public.


 

Équipe de gestion
Frédéric  Tassin

Frédéric Tassin

Responsable de la gestion actions

Damien  Dierickx

Damien Dierickx

Damien a commencé sa carrière en 98. Il est gérant actions Euro depuis 2011. Il est diplômé de l’ESC Lille (Option Finance de Marché), de la SFAF et du Chartered International Investment Analysts.

Objectif  

  • Le gérant vise à surperformer l’indicateur de référence (FTSEEPRA/NAREIT Euro Zone) en investissant dans des valeurs liées directement ou indirectement à l’immobilier.

Structure du capital

Filiale de l'un des principaux assureurs Européen.

Expertises :

  • Produits immobiliers,
  • Obligations
  • Actions,
  • Multi-actifs et alternatifs.                

Aviva est présent dans une dizaine de pays :

  • Paris
  • Londres
  • New-york
  • Singpour, Melbourne...

Chiffres Clés :

  • Création en  19xx
  • Dans le monde: 1000 salariés 380mds € d'encours sous gestion
  • A Paris: 101mds € d'encours, 105 collaborateurs dont 29 gérants et analystes

Actualité du fonds  

Au 30/11/2016 :

  • Nouveau mois de sous-performance pour les foncières cotées en novembre 2016.
  • L’indice des foncières aura donc effacé en quelques mois l’ensemble de sa surperformance annuelle.
  • L’élection de Donald Trump a amplifié les attentes de reprise de l’inflation du fait de ses annonces de relance économique mais également protectionniste.
  • Dans ce contexte, le fonds a commencé à utiliser une partie de son cash pour : renforcer ses principales convictions, ou revenir sur les dossiers que le fonds avait allégés précédemment, ou encore profiter du repli de certains cours pour créer de nouvelles lignes.
  • Les gérants ont ainsi renforcé les positions en Citycon, Eurocommercial, Icade, Beni Stabili, Wereldhave et Mercialys.
  • La maison est revenue sur ADO properties et Cofinimmo après des baisses de plus de 15% par rapport à ses cours d’allégement.
  • Enfin, les gérants ont créé une ligne en TLG Immobilien.

Performances au 19 Avril 2017
YTD : 1,33 %
2016 : 5,65 %
2015 : 14,75 %
2014 : 14,47 %
1 mois : 1,31 %
3 mois : 3,12 %
3 ans* : 9,30 %
5 ans* : 10,17 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 12,83 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4%
Droits de sortie : Néant
Commission superf. : Néant
TER : 1,12%
Frais de Gestion : 1,19%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
pierre bourlier

pierre bourlier

01 71 26 02 63
pierre.bourlier@avivainvestors.com
Développement commercial CGPI

Said Ahmed-belbachir

Said Ahmed-belbachir

01 76 62 91 21
said.ahmed-belbachir@avivainvestors.com
Responsable développement Réseaux et CGPI

Abdelnabi Chabane

Abdelnabi Chabane

01 76 62 90 55
abdelnabi.chabane@avivainvestors.com
Développement Commercial Réseaux et CGPI

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