Identité
Date de création :
Juin 1973
Encours au 26 Janvier 2016 :
221 Millions Eur
VL au 12 Octobre 2017 :
341,09
Devise :
Eur
Type de gestion :
Active - Bottom Up
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Satellite
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

Un processus de gestion qui se fonde sur une sélection des valeurs en fonction de leur potentiel de valorisation, des perspectives de croissance de l’émetteu et de la qualité de son management.

Univers d'investissement:

  • Majoritairemnt Zone Euro
  • Jusqu’à 100% de son actif en actions.

  • Jusqu’à 40% de son actif en titres de créance de toutes maturités.
  • Jusqu'é10% maximum de l’actif en parts d’OPCVM

Une sensibilité du portefeuille « taux » comprise entre 0 et +8.
Les émetteurs relèveront indifféremment du secteur privé ou du secteur public.


 

Équipe de gestion
Frédéric  Tassin

Frédéric Tassin

Responsable de la gestion actions

Damien  Dierickx

Damien Dierickx

Damien a commencé sa carrière en 98. Il est gérant actions Euro depuis 2011. Il est diplômé de l’ESC Lille (Option Finance de Marché), de la SFAF et du Chartered International Investment Analysts.

Objectif  

  • Le gérant vise à surperformer l’indicateur de référence (FTSEEPRA/NAREIT Euro Zone) en investissant dans des valeurs liées directement ou indirectement à l’immobilier.

Structure du capital

Filiale de l'un des principaux assureurs Européen.

Expertises :

  • Produits immobiliers,
  • Obligations
  • Actions,
  • Multi-actifs et alternatifs.                

Aviva est présent dans une dizaine de pays :

  • Paris
  • Londres
  • New-york
  • Singpour, Melbourne...

Chiffres Clés :

  • Création en  19xx
  • Dans le monde: 1000 salariés 380mds € d'encours sous gestion
  • A Paris: 101mds € d'encours, 105 collaborateurs dont 29 gérants et analystes

Actualité du fonds  

Mai 2017

  • Sur le mois, le fonds affiche une performance de 2,08%.
  • Notons que le secteur des foncières retrouve un peu de surperformance en mai.
  • Les foncières de bureaux performent mieux que les foncières de commerces sur ce mois, Unibail et Klepierre gagnent 2% et 3% respectivement, Mercialys recule de 3% alors qu’Icade et Gecina gagnent 5%, Foncière Lyonnaise 8%, Beni 4%, Merlin 4%.
  • Le secteur résidentiel allemand affiche également une forte performance avec Deutsche Wohnen à +11%, Vonovia +5%, LEG +6% et Ado +14%.
  • Au cours du mois, le gérant a renforcé relativement ses positions en outre sur Deutsche Euroshop, Unibail ou bien encore Mercialys.

Performances au 12 Octobre 2017
YTD : 10,77 %
2016 : 5,65 %
2015 : 14,75 %
2014 : 14,47 %
1 mois : 0,19 %
3 mois : 2,37 %
3 ans* : 13,19 %
5 ans* : 10,17 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 12,94 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4%
Droits de sortie : Néant
Commission superf. : Néant
TER : 1,12%
Frais de Gestion : 1,19%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
pierre bourlier

pierre bourlier

01 71 26 02 63
pierre.bourlier@avivainvestors.com
Développement commercial CGPI

Said Ahmed-belbachir

Said Ahmed-belbachir

01 76 62 91 21
said.ahmed-belbachir@avivainvestors.com
Responsable développement Réseaux et CGPI

Abdelnabi Chabane

Abdelnabi Chabane

01 76 62 90 55
abdelnabi.chabane@avivainvestors.com
Développement Commercial Réseaux et CGPI

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