Identité
Date de création :
Décembre 2009
Encours au 26 Janvier 2017 :
1 168 Millions Eur
Collecte Q2 2015 :
n.c.
VL au 14 Décembre 2017 :
2157,34
Devise :
Eur
Type de gestion :
Active - Top Down
Horizon de placement :
5 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
oui
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Satellite
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Thématique : vieillissement de la population
  • 8 secteurs d'investissement : pharmacie, produits de soin, équipements de soin, dépendance, automobile, services financiers, loisirs, autres (ex: sécurité)
  • Allocation sectorielle puis sélection de titres
  • Jusqu'à 25% hors valeurs européennes
  • Exposition action de 75% à 120% des encours

Équipe de gestion
FLORIAN  PEUDEVIN

FLORIAN PEUDEVIN

Florian a débuté sa carrière en 2004. Il a rejoint l’équipe de gestion Actions Thématiques en 2015. Il détient un Master de Finance de CASS Business School Londres, et est CFA Charterholder.

Vafa Ahmadi

Vafa Ahmadi

Vafa a commencé sa carrière, en 1997. Il rejoint CPR AM en 2006 comme Responsable de la Gestion Titres Vifs. Depuis 2009, Vafa est responsable de la gestion Actions Thématiques et Sectorielles.

Objectif  

L'objectif est d'obtenir une performance supérieure à celles des marchés actions européens sur un horizon de 5 ans en jouant le thème du vieillissement de la population.

Structure du capital

Société du groupe Amundi
Filiale à 100%, gestion autonome

Expertises :

  • Toutes classes d'actif mais peu présent sur les émergents.
  • Des expertises thématiques : vieillissement de la population, infrastructures.

Présence : France      

Chiffres Clés :

  • Création en 1989
  • 35 milliards d'euros d'encours sous gestion
  • 92 collaborateurs dont 28 gérants et 10 analystes

Actualité du fonds  

Octobre 2017

  • Le fonds thématique de la maison surperforme son indice de comparaison sur le mois d’octobre  (2,53% vs 1,96%).
  • Les secteurs de la pharmacie, des loisirs et des équipements de santé ont été les meilleurs contributeurs positifs tandis que les secteurs de la sécurité, de l’automobile et de la consommation de base ont légèrement pesé sur la performance relative.
  • Au niveau des valeurs en portefeuille, Rentokil, Straumann et Clinigen ont été les meilleurs contributeurs, alors qu’Assa Abloy, Anima et Melia Hotels ont contribué négativement à la performance du fonds.
  • En ce qui concerne les transactions citons, de manière non exhaustive, les achats et/ou renforcements des lignes tels que KKR, Aegon et Rentokil financés par les ventes/écrêtages des lignes tels que Northern Trust, Priceline Group et Unilever.

 

 

Performances au 14 Décembre 2017
YTD : 10,70 %
2016 : -6,83 %
2015 : 14,43 %
2014 : 9,24 %
1 mois : 1,26 %
3 mois : 1,26 %
3 ans* : 6,95 %
5 ans* : 10,30 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 13,41 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5%
Droits de sortie : 0%
Commission superf. : 15 %
TER : 1,83%
Frais de Gestion : 1,50%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Laurent de Pontevès

Laurent de Pontevès

01 .5 3. 15 .7 1. 36
laurent.deponteves@cpr-am.com
Responsable Commercial

Anne  Rakotoarisoa

Anne Rakotoarisoa

01 .5 3. 15 .7 0. 94
anne.rakotoarisoa@cpr-am.com
Responsable Distribution France & Monaco

Ce document a été créé par N3D, à destination des professionnels, et n'a pas vocation à être diffusé auprès d'investisseurs individuels. La société N3D a fourni ses meilleurs efforts pour publier sur cette fiche des informations exactes, à jours, et en toute indépendance. La société ne saurait être tenue pour responsable de toute erreur ou omission. L’intégralité des informations diffusées ont un caractère informatif, elles ne sont pas une incitation à investir et ne peuvent être utilisées comme un conseil d'investissement. Il est rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances à venir.