Identité
Date de création :
Novembre 1998
Encours au 10 Janvier 2018 :
427 Millions Eur
VL au 24 Septembre 2018 :
366,05
Devise :
Eur
Type de gestion :
Active - Bottom Up
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
oui
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Satellite
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Le fonds est investi en permanence à  75% minimum en actions de petites et moyennes capitalisations des pays de l'Union Européenne de l'Islande ou la Norvège.
  • 25% maximum sur les marchés hors de l'Union Européenne
  • 10% maximum sur les pays émergents
  • En cas d'anticipation négative sur l'évolution des actions, utilisation des produits de taux  limité à 25% de l'actif.

Équipe de gestion
Malte Heininger

Malte Heininger

Malte HEININGER débute sa carrière en 2006 comme analyste obligations chez Morgan Stanley, depuis janvier 2014 Matle est gérant Actions européennes.

Objectif  

Le fonds a pour objectif de surperformer l'indice STOXX Small 200 NR (EUR) sur une durée supérieure à 5 ans.

Structure du capital

Maison idépendante  :

  •   Capital détenu par son fondateur (70%) et les salariés

Expertises :

  •     Actions, taux, allocation, marchés émergents                                           

Présence :

  •    France, Luxembourg, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne.                                         

Chiffres Clés :

  •  Création en 1989
  •  57 milliards d'euros d'encours sous gestion
  •  25 Fonds
  •  242 collaborateurs dont plus de 30 gérants et analystes

Actualité du fonds  

MAI 2018

Le fonds affiche une performance supérieure à celle de son indice. Les marchés européens, qui avaient commencé le mois en hausse, ont effacé une partie de leurs gains en fin de période, dans le sillage du regain de volatilité lié à l’environnement politique en Italie.

  • Dans ce contexte, nous avons bénéficié de notre sélection de valeurs dans le segment des biens de consommation, à l’instar de Puma. L’équipementier sportif s’est apprécié sensiblement après la cession par Kering de 70% des actions en circulation du groupe.
  • De même, nous avons profité de la hausse du groupe d’édition de jeux vidéo Ubisoft. Ce dernier a publié des résultats supérieurs aux attentes, accueillis positivement par les investisseurs.
  • Par ailleurs, nous avons été soutenus par nos valeurs de santé, à l’image du spécialiste des diagnostics moléculaires Qiagen.
  • En revanche, nous avons été pénalisés par le repli concédé par l’éditeur de logiciels Alfa Financial Software.
  • Le taux d’exposition aux actions a été relevé sur la période mais il continue de s’établir à un niveau relativement prudent.

Performances au 24 Septembre 2018
YTD : -1,70 %
2017 : 23,94 %
2016 : 2,36 %
2015 : 11,83 %
1 mois : -0,17 %
3 mois : 0,00 %
3 ans* : 7,14 %
5 ans* : 10,91 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 8,69 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4%
Droits de sortie : 0%
Commission superf. : 20% sous conditions
TER : 1,50%
Frais de Gestion : 1,50%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Vincent Dampierre

Vincent Dampierre

06 19 65 24 14
vdampierre@carmignac.com
Directeur Adjoint Banques et Réseaux

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