Identité
Date de création :
Novembre 1998
Encours au 26 Janvier 2017 :
310 Millions Eur
VL au 14 Décembre 2017 :
370,61
Devise :
Eur
Type de gestion :
Active - Bottom Up
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
oui
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Satellite
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Le fonds est investi en permanence à  75% minimum en actions de petites et moyennes capitalisations des pays de l'Union Européenne de l'Islande ou la Norvège.
  • 25% maximum sur les marchés hors de l'Union Européenne
  • 10% maximum sur les pays émergents
  • En cas d'anticipation négative sur l'évolution des actions, utilisation des produits de taux  limité à 25% de l'actif.

Équipe de gestion
Malte Heininger

Malte Heininger

Malte HEININGER débute sa carrière en 2006 comme analyste obligations chez Morgan Stanley, depuis janvier 2014 Matle est gérant Actions européennes.

Objectif  

Le fonds a pour objectif de surperformer l'indice STOXX Small 200 NR (EUR) sur une durée supérieure à 5 ans.

Structure du capital

Maison idépendante  :

  •   Capital détenu par son fondateur (70%) et les salariés

Expertises :

  •     Actions, taux, allocation, marchés émergents                                           

Présence :

  •    France, Luxembourg, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne.                                         

Chiffres Clés :

  •  Création en 1989
  •  57 milliards d'euros d'encours sous gestion
  •  25 Fonds
  •  242 collaborateurs dont plus de 30 gérants et analystes

Actualité du fonds  

Octobre 2017 

  • Le fonds enregistre une performance supérieure à celle de son indice (2,24% vs 1,61%).
  • Les marchés actions européens se sont appréciés au cours du mois, dans le sillage de la publication d’indicateurs économiques toujours solides et d’un discours plus accommodant que prévu à l’issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE.
  • Dans ce contexte, le fonds a notamment bénéficié de l’allocation sur le secteur technologique.
  • De même, Carmignac Euro-Entrepreneurs a profité de la progression affichée par Vifor Pharma. Il a également été aidé par la hausse de Meyer Burger (le fabricant de cellules photovoltaïques a annoncé avoir signé un contrat de 45 millions de francs suisses avec un client italien).
  • En revanche, le fonds a été pénalisé par la baisse de Convatec (le groupe qui développe et commercialise des produits pour la cicatrisation et la stomathérapie, a été pénalisé après avoir annoncé un avertissement sur ses résultats en raison de difficultés d’approvisionnement.
  • Le gérant a diminué l’exposition du Fonds aux actions sur la période.

Performances au 14 Décembre 2017
YTD : 23,06 %
2016 : 2,36 %
2015 : 11,83 %
2014 : 10,25 %
1 mois : 3,75 %
3 mois : 4,15 %
3 ans* : 14,03 %
5 ans* : 13,27 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 13,74 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4%
Droits de sortie : 0%
Commission superf. : 20% sous conditions
TER : 1,50%
Frais de Gestion : 1,50%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Vincent Dampierre

Vincent Dampierre

06 19 65 24 14
vdampierre@carmignac.com
Directeur Adjoint Banques et Réseaux

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