Identité
Date de création :
Novembre 1989
Encours au 10 Janvier 2018 :
22 Milliards € Eur
Collecte Q1 2015 :
n.c.
VL au 24 Septembre 2018 :
618,96
Devise :
Eur
Type de gestion :
Flexible
Horizon de placement :
Superieure à 3 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Maximum 50% en actions internationales, dont jusqu'à 25% sur les marchés émergents
  • De 50% à 100% en obligations et produits monétaires, avec une notation moyenne "Investment Grade"
  • Obligations émergents : 25% maximum
  • Le  fonds peut s'exposer ou se couvrir sur toutes devises

Équipe de gestion
Edouard  Carmignac

Edouard Carmignac

Edouard Carmignac débute sa carrière en 1972 à New York comme analyste chez Blyth Eastman Dillon. Fondateur et Président de Carmignac Gestion, il gère le fonds depuis son origine.

Rose Ouahba

Rose Ouahba

Rose Ouahba débute sa carrière de gérante obligataire en 1998, elle est depuis 2011 responsable de la gestion taux chez Carmignac.

Objectif  

  • Surperformer sur 3 ans l’indice composite suivant :

50% MSCI  AC  WORLD  NR  (USD),  50% Citigroup  WGBI  All  Maturities

 

Structure du capital

Maison idépendante  :

  •   Capital détenu par son fondateur (70%) et les salariés

Expertises :

  •     Actions, taux, allocation, marchés émergents                                           

Présence :

  •    France, Luxembourg, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne.                                         

Chiffres Clés :

  •  Création en 1989
  •  57 milliards d'euros d'encours sous gestion
  •  25 Fonds
  •  242 collaborateurs dont plus de 30 gérants et analystes

Actualité du fonds  

MAI 2018

La formation du nouveau gouvernement italien, fruit de l’alliance entre le mouvement étoiles et la ligue, et les incertitudes qui entourent l’application d’un programme commun allant à l’encontre des règles de bonne conduite budgétaire édictées par les autorités européennes ont créé une extrême volatilité sur les marchés obligataires en Europe.Ainsi, les taux italiens se sont nettement tendus, pénalisant nos obligations transalpines.

  • Nos positions dérivées sur taux (-0,05%) ont souffert de la baisse des taux allemands qui ont joué leur rôle de valeur refuge. Les positions dérivées sur devises (-2,81%) ont souffert de nos positions vendeuses sur le dollar.
  • Au sein de notre composante actions, notre construction de portefeuille faisant la part belle aux valeurs de croissance, à l’instar de nos valeurs de la technologie concentrées sur le nouveau continent, a porté ses fruits.
  • Nous avons également bénéficié de nos valeurs à forte visibilité en Europe notamment au sein du secteur de la consommation, à l’image d’Hermès. Nous avons par ailleurs tiré parti de notre exposition aux matières premières.Néanmoins, nos investissements argentins ont souffert de la conjoncture politique. 
  • Nos stratégies dérivées actions (+0,02%) ont bénéficié de nos positions   vendeuses sur un panier de valeurs cycliques endettées.

 

Performances au 24 Septembre 2018
YTD : -4,54 %
2017 : 0,09 %
2016 : 3,88 %
2015 : 0,72 %
1 mois : -1,68 %
3 mois : -3,83 %
3 ans* : -0,13 %
5 ans* : 2,27 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 4,72 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4% max
Droits de sortie : 0%
Commission superf. : 10% sous conditions
TER : 1,78%
Frais de Gestion : 1,50%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Vincent Dampierre

Vincent Dampierre

06 19 65 24 14
vdampierre@carmignac.com
Directeur Adjoint Banques et Réseaux

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