Identité
Date de création :
Novembre 1989
Encours au 26 Janvier 2017 :
25 Milliards € Eur
Collecte Q1 2015 :
n.c.
VL au 14 Décembre 2017 :
648,49
Devise :
Eur
Type de gestion :
Flexible
Horizon de placement :
Superieure à 3 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Maximum 50% en actions internationales, dont jusqu'à 25% sur les marchés émergents
  • De 50% à 100% en obligations et produits monétaires, avec une notation moyenne "Investment Grade"
  • Obligations émergents : 25% maximum
  • Le  fonds peut s'exposer ou se couvrir sur toutes devises

Équipe de gestion
Edouard  Carmignac

Edouard Carmignac

Edouard Carmignac débute sa carrière en 1972 à New York comme analyste chez Blyth Eastman Dillon. Fondateur et Président de Carmignac Gestion, il gère le fonds depuis son origine.

Rose Ouahba

Rose Ouahba

Rose Ouahba débute sa carrière de gérante obligataire en 1998, elle est depuis 2011 responsable de la gestion taux chez Carmignac.

Objectif  

  • Surperformer sur 3 ans l’indice composite suivant :

50% MSCI  AC  WORLD  NR  (USD),  50% Citigroup  WGBI  All  Maturities

 

Structure du capital

Maison idépendante  :

  •   Capital détenu par son fondateur (70%) et les salariés

Expertises :

  •     Actions, taux, allocation, marchés émergents                                           

Présence :

  •    France, Luxembourg, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne.                                         

Chiffres Clés :

  •  Création en 1989
  •  57 milliards d'euros d'encours sous gestion
  •  25 Fonds
  •  242 collaborateurs dont plus de 30 gérants et analystes

Actualité du fonds  

octobre 2017 

  • Le fonds affiche une hausse de 0,38% sur le mois.
  • Les taux européens se sont détendus, pénalisant les dérivées sur taux via des positions vendeuses sur les taux allemands mais soutenant les positions acheteuses sur les taux périphériques.
  • Sur la partie devises, le fonds a souffert des positions dérivées et notamment des positions vendeuses initiées afin de diminuer l’exposition au dollar.
  • Sur les marchés actions. Les espoirs de réformes fiscales aux Etats-Unis continuent de soutenir les secteurs les plus cycliques, contribuant positivement aux valeurs énergétiques et financières de la région.
  • Par ailleurs, le fonds a souffert d’évènements spécifiques à certains titres en (Altice, Celgene) et a été légèrement pénalisé par les stratégies dérivées actions et notamment par une  exposition au secteur technologique américain.
  • Le gérant dispose d’une sensibilité négative aux taux d’intérêt, d’une exposition élevée aux marchés actions et équilibrée entre l’euro et le dollar.

Performances au 14 Décembre 2017
YTD : -0,12 %
2016 : 3,88 %
2015 : 0,72 %
2014 : 8,81 %
1 mois : 0,44 %
3 mois : -0,88 %
3 ans* : 2,31 %
5 ans* : 3,35 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 7,63 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4% max
Droits de sortie : 0%
Commission superf. : 10% sous conditions
TER : 1,78%
Frais de Gestion : 1,50%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Vincent Dampierre

Vincent Dampierre

06 19 65 24 14
vdampierre@carmignac.com
Directeur Adjoint Banques et Réseaux

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