Identité
Date de création :
Novembre 1989
Encours au 26 Janvier 2017 :
25 Milliards € Eur
Collecte Q1 2015 :
n.c.
VL au 14 Août 2017 :
653,01
Devise :
Eur
Type de gestion :
Flexible
Horizon de placement :
Superieure à 3 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Maximum 50% en actions internationales, dont jusqu'à 25% sur les marchés émergents
  • De 50% à 100% en obligations et produits monétaires, avec une notation moyenne "Investment Grade"
  • Obligations émergents : 25% maximum
  • Le  fonds peut s'exposer ou se couvrir sur toutes devises

Équipe de gestion
Edouard  Carmignac

Edouard Carmignac

Edouard Carmignac débute sa carrière en 1972 à New York comme analyste chez Blyth Eastman Dillon. Fondateur et Président de Carmignac Gestion, il gère le fonds depuis son origine.

Rose Ouahba

Rose Ouahba

Rose Ouahba débute sa carrière de gérante obligataire en 1998, elle est depuis 2011 responsable de la gestion taux chez Carmignac.

Objectif  

  • Surperformer sur 3 ans l’indice composite suivant :

50% MSCI  AC  WORLD  NR  (USD),  50% Citigroup  WGBI  All  Maturities

 

Structure du capital

Maison idépendante  :

  •   Capital détenu par son fondateur (70%) et les salariés

Expertises :

  •     Actions, taux, allocation, marchés émergents                                           

Présence :

  •    France, Luxembourg, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne.                                         

Chiffres Clés :

  •  Création en 1989
  •  57 milliards d'euros d'encours sous gestion
  •  25 Fonds
  •  242 collaborateurs dont plus de 30 gérants et analystes

Actualité du fonds  

Juin 2017 

  • Le fonds marque un léger recul en juin (-0,68%) mais surperforme son indice de référence (-1,25%).
  • Taux : les dérivés de taux et notamment les positions vendeuses sur les taux allemands ont contribué positivement à la performance. En revanche, le fonds a été pénalisé par les emprunts d’Etat brésiliens.
  • Devises : les positions dérivées ont tiré parti de l’appréciation de l’euro face au yen et au sterling. Si les actifs libellés en dollar ont souffert de la dépréciation du billet vert, la sous-pondération à la devise américaine a toutefois soutenu la performance relative.
  • Actions : les secteurs plus sensibles à une hausse des taux, à l’instar du secteur technologique et des télécommunications, se sont repliés. Carmignac Patrimoine a également souffert de ses valeurs liées aux matières premières et de certains de ses titres de consommation. En revanche, il a bénéficié de la progression des valeurs financières et de santé. 

Performances au 14 Août 2017
YTD : 0,58 %
2016 : 3,88 %
2015 : 0,72 %
2014 : 8,81 %
1 mois : -1,54 %
3 mois : -2,25 %
3 ans* : 3,68 %
5 ans* : 3,31 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 8,16 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4% max
Droits de sortie : 0%
Commission superf. : 10% sous conditions
TER : 1,78%
Frais de Gestion : 1,50%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Vincent Dampierre

Vincent Dampierre

06 19 65 24 14
vdampierre@carmignac.com
Directeur Adjoint Banques et Réseaux

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