Identité
Date de création :
Novembre 1989
Encours au 26 Janvier 2017 :
25 Milliards € Eur
Collecte Q1 2015 :
n.c.
VL au 19 Mai 2017 :
658,8
Devise :
Eur
Type de gestion :
Flexible
Horizon de placement :
Superieure à 3 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Maximum 50% en actions internationales, dont jusqu'à 25% sur les marchés émergents
  • De 50% à 100% en obligations et produits monétaires, avec une notation moyenne "Investment Grade"
  • Obligations émergents : 25% maximum
  • Le  fonds peut s'exposer ou se couvrir sur toutes devises

Équipe de gestion
Edouard  Carmignac

Edouard Carmignac

Edouard Carmignac débute sa carrière en 1972 à New York comme analyste chez Blyth Eastman Dillon. Fondateur et Président de Carmignac Gestion, il gère le fonds depuis son origine.

Rose Ouahba

Rose Ouahba

Rose Ouahba débute sa carrière de gérante obligataire en 1998, elle est depuis 2011 responsable de la gestion taux chez Carmignac.

Objectif  

  • Surperformer sur 3 ans l’indice composite suivant :

50% MSCI  AC  WORLD  NR  (USD),  50% Citigroup  WGBI  All  Maturities

 

Structure du capital

Maison idépendante  :

  •   Capital détenu par son fondateur (70%) et les salariés

Expertises :

  •     Actions, taux, allocation, marchés émergents                                           

Présence :

  •    France, Luxembourg, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne.                                         

Chiffres Clés :

  •  Création en 1989
  •  57 milliards d'euros d'encours sous gestion
  •  25 Fonds
  •  242 collaborateurs dont plus de 30 gérants et analystes

Actualité du fonds  

avril 2017 

  • Carmignac patrimoine surperfrome son indice de référence (+0,07% vs -0,38%).
  • Le fonds a souffert de sa sensibilité négative aux taux allemands et américains.
  • Les variations de devises locales des emprunts d’Etat d’Amérique du sud ont également pénalisé le fonds.
  • Côté crédit, Carmignac patrimoine a bénéficié des emprunts financiers.
  • Les dérivés sur devises enregistrent un gain de 0,39%, tirés par les positions acheteuses d’euro contre dollar et yen.
  • Le fonds a bénéficié de son exposition à l’Europe, en particulier au sein des secteurs des télécommunications, de la consommation, et de la finance, via indice.
  • Le marché actions américain a quant à lui marqué une pause : les valeurs technologiques ont porté leurs fruits. Mais le fonds a souffert des titres des matières premières.
  • Les actifs émergents, en particulier en Amérique Latine, enregistrent une forte contribution. Nos dérivés actions affichent une performance de 0,04%.

Performances au 19 Mai 2017
YTD : 1,47 %
2016 : 3,88 %
2015 : 0,72 %
2014 : 8,81 %
1 mois : 0,66 %
3 mois : -0,67 %
3 ans* : 5,15 %
5 ans* : 4,06 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 8,04 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4% max
Droits de sortie : 0%
Commission superf. : 10% sous conditions
TER : 1,78%
Frais de Gestion : 1,50%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Vincent Dampierre

Vincent Dampierre

06 19 65 24 14
vdampierre@carmignac.com
Directeur Adjoint Banques et Réseaux

David  Liebmann

David Liebmann

06 18 04 04 68
dliebmann@carmignac.com
Directeur Adjoint - Banques et Réseaux

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