Identité
Date de création :
Novembre 1989
Encours au 26 Janvier 2017 :
25 Milliards € Eur
Collecte Q1 2015 :
n.c.
VL au 13 Octobre 2017 :
655,78
Devise :
Eur
Type de gestion :
Flexible
Horizon de placement :
Superieure à 3 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Maximum 50% en actions internationales, dont jusqu'à 25% sur les marchés émergents
  • De 50% à 100% en obligations et produits monétaires, avec une notation moyenne "Investment Grade"
  • Obligations émergents : 25% maximum
  • Le  fonds peut s'exposer ou se couvrir sur toutes devises

Équipe de gestion
Edouard  Carmignac

Edouard Carmignac

Edouard Carmignac débute sa carrière en 1972 à New York comme analyste chez Blyth Eastman Dillon. Fondateur et Président de Carmignac Gestion, il gère le fonds depuis son origine.

Rose Ouahba

Rose Ouahba

Rose Ouahba débute sa carrière de gérante obligataire en 1998, elle est depuis 2011 responsable de la gestion taux chez Carmignac.

Objectif  

  • Surperformer sur 3 ans l’indice composite suivant :

50% MSCI  AC  WORLD  NR  (USD),  50% Citigroup  WGBI  All  Maturities

 

Structure du capital

Maison idépendante  :

  •   Capital détenu par son fondateur (70%) et les salariés

Expertises :

  •     Actions, taux, allocation, marchés émergents                                           

Présence :

  •    France, Luxembourg, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne.                                         

Chiffres Clés :

  •  Création en 1989
  •  57 milliards d'euros d'encours sous gestion
  •  25 Fonds
  •  242 collaborateurs dont plus de 30 gérants et analystes

Actualité du fonds  

août 2017 

  • Carmignac Patrimoine recule de 1,18% sur le mois d’aout et sous performe son indice de référence (-0,06%).
  • Le fonds a notamment été pénalisé par les positions vendeuses sur les taux outre-Rhin et outre-Atlantique.
  • Néanmoins, les emprunts d’Etat italiens et de la dette souveraine russe libellée en devise locale a profité au fonds.
  • Le gérant conserve une sensibilité aux taux d’intérêt proche de zéro ainsi qu’une exposition élevée à l’euro au détriment de la devise américaine.
  • Sur le marché actions : Carmignac Patrimoine a souffert du recul des valeurs financières, énergétiques et de la baisse d'Altice. En revanche, les titres technologiques et de mines d’or ont contribué positivement à la performance.
  • Si les marchés actions continuent de tirer parti d’un contexte toujours favorable, les gérants sont de plus en plus vigilants face aux sources de fragilité sur les marchés. Le risque du portefeuille est ainsi réajusté en diminuant la pondération aux secteurs les plus cycliques.

 

Performances au 13 Octobre 2017
YTD : 1,01 %
2016 : 3,88 %
2015 : 0,72 %
2014 : 8,81 %
1 mois : 0,20 %
3 mois : -1,12 %
3 ans* : 2,99 %
5 ans* : 3,64 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 8,24 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4% max
Droits de sortie : 0%
Commission superf. : 10% sous conditions
TER : 1,78%
Frais de Gestion : 1,50%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Vincent Dampierre

Vincent Dampierre

06 19 65 24 14
vdampierre@carmignac.com
Directeur Adjoint Banques et Réseaux

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