Identité
Date de création :
Février 2016
Encours au 31 Décembre 2018 :
316 millions Eur
VL au 18 Janvier 2018 :
10,84
Devise :
Eur
Type de gestion :
Active - Bottom Up
Horizon de placement :
5 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Satellite
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

Une gestion active globale du crédit et de la duration, flexible sur l’ensemble des segments obligataires.

  • Au moins 70 % des actifs en obligations d’états ou d’entreprises privées.
  • Toutes devises   (couverte face à la livre sterling)
  • Toutes zones géographiques.
  • Jusqu'à 50 % maximum d’obligations à haut rendement.

Équipe de gestion
Ian  Spreadbury

Ian Spreadbury

Ian à 30 ans d’expérience, dont 22 ans en tant que gérant de portefeuilles obligataires chez Fidelity. Il est assité par Claudio Ferrarese et Tim Foster

Objectif  

  • Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital.

Structure du capital

Société du groupe :

  • Fidelity International

Expertises :

  • Acteur Global,  Fidelity couvre toutes les classes d'actif                                                 

Présence :

  • 25 pays, dont la France. 

Chiffres Clés :

  • Création en 1969
  • 348 milliards de € d'encours sous gestion au 30/06/2017
  • 16 centres de gestion
  • 7 000 collaborateurs dont 400 professionnels de l’investissement      

Actualité du fonds  

Juillet 2017

  • Le fonds délivre une performance de +0,3%.
  • La sélection de titres au sein des univers Investment Grade (fin du spectre IG ) et à haut rendement a été source de performances.
  • Au niveau sectoriel, les plus fortes contributions sont venues des secteurs financiers et de la communication. Generali, Telecom  Italiaet AT&T ont été  les émetteurs les plus performants.
  • Les bénéfices tirés par une exposition à la duration en CAD et  GBP ont été en grande partie annihilés par un positionnement long en duration USD.

Performances au 18 Janvier 2018
YTD : -0,19 %
2017 : 2,84 %
2016 : 0,00 %
2015 : 0,00 %
1 mois : -0,46 %
3 mois : -0,10 %
3 ans* : 0,00 %
5 ans* : 0,00 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 0,00 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 3,5%
Droits de sortie : néant
Commission superf. : néant
TER : 1,43%
Frais de Gestion : 1%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
n.c.
Lipper (Performances régulières) :
n.c.
Quantalys :
Europerformance :
n.c.
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Cédric Michel

Cédric Michel

+3 3( 0) 17 30 43 53 7
cedric.michel@fil.com
Directeur Commercial Distribution

Claire du Plessix

Claire du Plessix

+3 3( 0) 17 30 43 55 4
claire.duplessix@fil.com
Directeur Associé Banques

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