Identité
Date de création :
Janvier 2012
Encours au 31 Décembre 2016 :
4 399 millions Usd
Collecte Q2 2015 :
N.C
VL au 19 Mai 2017 :
16,19
Devise :
Usd
Type de gestion :
Active - Bottom Up
Horizon de placement :
5 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Satellite
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • 70 % en actions internationales, essentiellement marchés développés.
  • Valeurs à forts dividendes.
  • Prise en compte du potentiel d'appréciation du cours de bourse.
  • Portefeuille de 50 à 60 lignes

Équipe de gestion
Daniel Roberts

Daniel Roberts

Daniel gère le fonds depuis son lancement, il a commencé sa carrière en 2001 comme analyste . Il gère d'autre part le fonds : Fidelity Global Enhanced Income

Objectif  

  • Sur une durée de 5 ans, le fonds a pour objectif, avec une volatilité inférieure à son indice, d'atteindre un rendement d’environ 25% supérieur au MSCI AC World .

Structure du capital

Société du groupe :

  • Fidelity International

Expertises :

  • Acteur Global,  Fidelity couvre toutes les classes d'actif                                                 

Présence :

  • 25 pays, dont la France. 

Chiffres Clés :

  • Création en 1969
  • 290 milliards de $ d'encours sous gestion au 30/09/2016
  • 16 centres de gestion
  • 7 000 collaborateurs dont 400 professionnels de l’investissement        

Actualité du fonds  

Avril 2017

  • Le fonds a légèrement sous performé son indice au cours du mois d’avril (1% vs 1,6%).
  • Les valeurs industrielles ont été les plus performantes alors que les valeurs énergétiques ont subi des pressions (en cause, le prix du pétrole brut en raison des stocks élevés aux États-Unis).
  • Les actions américaines ont progressé, car la plupart des entreprises ont affiché de solides résultats.
  • Les actions européennes ont continué leur progression après l'issue du premier tour des élections présidentielles françaises.
  • Les nouvelles macroéconomiques dans la région ont également été positives, les enquêtes auprès des entreprises ayant atteint de nouveaux sommets.
  • Les actions japonaises avancent à mesure que les préoccupations sur la politique extérieure et les risques politiques diminuent. Des données économiques saines au Japon et des signes d'une reprise cyclique dans l'économie mondiale ont renforcé l'optimisme. 

Performances au 19 Mai 2017
YTD : 4,27 %
2016 : 1,17 %
2015 : 1,62 %
2014 : 4,78 %
1 mois : 0,08 %
3 mois : 0,33 %
3 ans* : 12,19 %
5 ans* : 14,08 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 13,05 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5,25 max
Droits de sortie : 0
Commission superf. : 0
TER : 1,90
Frais de Gestion : 1,50
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :

Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Cédric Michel

Cédric Michel

+3 3( 0) 17 30 43 53 7
cedric.michel@fil.com
Directeur Commercial Distribution

Claire du Plessix

Claire du Plessix

+3 3( 0) 17 30 43 55 4
claire.duplessix@fil.com
Directeur Associé Banques

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