Identité
Date de création :
Janvier 2012
Encours au 31 Décembre 2016 :
4 399 millions Usd
Collecte Q2 2015 :
N.C
VL au 20 Avril 2017 :
15,57
Devise :
Usd
Type de gestion :
Active - Bottom Up
Horizon de placement :
5 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Satellite
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • 70 % en actions internationales, essentiellement marchés développés.
  • Valeurs à forts dividendes.
  • Prise en compte du potentiel d'appréciation du cours de bourse.
  • Portefeuille de 50 à 60 lignes

Équipe de gestion
Daniel Roberts

Daniel Roberts

Daniel gère le fonds depuis son lancement, il a commencé sa carrière en 2001 comme analyste . Il gère d'autre part le fonds : Fidelity Global Enhanced Income

Objectif  

  • Sur une durée de 5 ans, le fonds a pour objectif, avec une volatilité inférieure à son indice, d'atteindre un rendement d’environ 25% supérieur au MSCI AC World .

Structure du capital

Société du groupe :

  • Fidelity International

Expertises :

  • Acteur Global,  Fidelity couvre toutes les classes d'actif                                                 

Présence :

  • 25 pays, dont la France. 

Chiffres Clés :

  • Création en 1969
  • 290 milliards de $ d'encours sous gestion au 30/09/2016
  • 16 centres de gestion
  • 7 000 collaborateurs dont 400 professionnels de l’investissement        

Actualité du fonds  

Au 31/03/2017 :

Le fonds a légèrement sous-performé l'indice au cours du trimestre.

British American Tobacco et Unilever étaient parmi les principaux contributeurs, soutenus par les activités de M & A.

Les positions dans Wolters Kluwer et Iberdrola ont été source de valeur ajoutée.

Les actions de la société néerlandaise de services d'information Wolters Kluwer sont reparties à la hausse après la faible performance enregistrée au trimestre précédent.

Le groupe espagnol Iberdrola a également contribué à la performance

Détracteurs clés : la position dans le conglomérat industriel américain General Electric a pesé même si son bénéfice du quatrième trimestre correspond à des estimations de consensus.

 

Performances au 20 Avril 2017
YTD : 4,52 %
2016 : 1,17 %
2015 : 1,62 %
2014 : 4,78 %
1 mois : 0,18 %
3 mois : 5,07 %
3 ans* : 13,62 %
5 ans* : 0,00 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 13,07 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5,25 max
Droits de sortie : 0
Commission superf. : 0
TER : 1,90
Frais de Gestion : 1,50
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :

Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Cédric Michel

Cédric Michel

+3 3( 0) 17 30 43 53 7
cedric.michel@fil.com
Directeur Commercial Distribution

Claire du Plessix

Claire du Plessix

+3 3( 0) 17 30 43 55 4
claire.duplessix@fil.com
Directeur Associé Banques

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