Identité
Date de création :
Janvier 2012
Encours au 31 Décembre 2016 :
4 399 millions Usd
Collecte Q2 2015 :
N.C
VL au 15 Août 2017 :
16,37
Devise :
Usd
Type de gestion :
Active - Bottom Up
Horizon de placement :
5 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Satellite
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • 70 % en actions internationales, essentiellement marchés développés.
  • Valeurs à forts dividendes.
  • Prise en compte du potentiel d'appréciation du cours de bourse.
  • Portefeuille de 50 à 60 lignes

Équipe de gestion
Daniel Roberts

Daniel Roberts

Daniel gère le fonds depuis son lancement, il a commencé sa carrière en 2001 comme analyste . Il gère d'autre part le fonds : Fidelity Global Enhanced Income

Objectif  

  • Sur une durée de 5 ans, le fonds a pour objectif, avec une volatilité inférieure à son indice, d'atteindre un rendement d’environ 25% supérieur au MSCI AC World .

Structure du capital

Société du groupe :

  • Fidelity International

Expertises :

  • Acteur Global,  Fidelity couvre toutes les classes d'actif                                                 

Présence :

  • 25 pays, dont la France. 

Chiffres Clés :

  • Création en 1969
  • 290 milliards de $ d'encours sous gestion au 30/09/2016
  • 16 centres de gestion
  • 7 000 collaborateurs dont 400 professionnels de l’investissement        

Actualité du fonds  

Mai 2017

  • Le fonds a enregistré des performances positives (3,5%) et a surpassé son indice (2,2%) en mai.
  • Cette performance est due au stock picking du gérant dans les financières. La surpondération dans les services publics et la santé ont été des contributeurs positifs. Les secteurs de soins ont également contribué à la performance au cours du mois.
  • Au niveau des valeurs, RELX a été le contributeur clé, soutenu par ses perspectives positives. L'opérateur boursier européen Deutsche Boerse a été un autre contributeur notable car la société cherche à étendre son business aux nouvelles classes d'actifs et au Big data.
  • À la baisse, la position dans le conglomérat industriel américain General Electric. Des conditions économiques mondiales incertaines et une industrie pétrolière en berne ont continué de faire pression sur les ventes et les flux de trésorerie.
  • Néanmoins, General Electric reste l'une des principales participations et les perspectives à long terme demeurent positives.

Performances au 15 Août 2017
YTD : 12,62 %
2016 : 1,17 %
2015 : 1,62 %
2014 : 4,78 %
1 mois : 9,27 %
3 mois : 6,47 %
3 ans* : 14,30 %
5 ans* : 12,82 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 13,91 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5,25 max
Droits de sortie : 0
Commission superf. : 0
TER : 1,90
Frais de Gestion : 1,50
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :

Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Cédric Michel

Cédric Michel

+3 3( 0) 17 30 43 53 7
cedric.michel@fil.com
Directeur Commercial Distribution

Claire du Plessix

Claire du Plessix

+3 3( 0) 17 30 43 55 4
claire.duplessix@fil.com
Directeur Associé Banques

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