Identité
Date de création :
Décembre 1997
Encours au 31 Décembre 2016 :
403 Millions Eur
Collecte Q2 2015 :
N.C
VL au 13 Octobre 2017 :
12,64
Devise :
Eur
Type de gestion :
Flexible
Horizon de placement :
5 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Une approche prudente.
  • Des investissements largement diversifiés.
  • Actions : 0 à 40%,
  • Obligations : 40 à 100%

Équipe de gestion
David Ganozzi

David Ganozzi

David Ganozzi a commencé sa carrière en 1993 comme macro-économiste. Il gère 5 autres fonds internationaux.

Objectif  

Le fonds vise à générer un rendement modéré du capital à long terme selon une approche qui se veut prudente.

Structure du capital

Société du groupe :

  • Fidelity International

Expertises :

  • Acteur Global,  Fidelity couvre toutes les classes d'actif                                                 

Présence :

  • 25 pays, dont la France.                                                                                                               

Chiffres Clés :

  • Création en 1969
  • 290 milliards de $ d'encours sous gestion au 30/09/2016
  • 16 centres de gestion
  • 7 000 collaborateurs dont 400 professionnels de l’investissement     

Actualité du fonds  

Juillet 2017

  • En juillet, Fidelity Patrimoine (LU0080749848) affiche une performance négative et sous performe, en cela de peu les fonds de sa catégorie (-0,3% vs 0,2%).

  • L’ensemble des marchés actions ont affiché des performances négatives sur le mois, à l’exception des marchés émergents et de l’Asie-Pacifique où les expositions ont contribué à soutenir la performance du fonds.
  • En revanche, les expositions aux actions européennes et américaines ont détracté la performance relative.
  • Au sein du compartiment obligataire, les titres souverains sont restés stables malgré la publication de plusieurs indicateurs économiques décevants, qui ont été compensés par le sentiment de risk-on qui prévaut sur les marchés.
  • Sur le marché du crédit, les spreads de l’ensemble des titres (Investment Grade et High Yield) se sont resserrés au niveau mondial en raison de la quête continue de rendement des investisseurs.
  • L’exposition au marché du crédit européen a été source de performances.

Performances au 13 Octobre 2017
YTD : 0,71 %
2016 : 4,50 %
2015 : 1,18 %
2014 : 8,70 %
1 mois : 1,28 %
3 mois : 1,03 %
3 ans* : 3,25 %
5 ans* : 4,24 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 6,78 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5,25% Max
Droits de sortie : 0%
Commission superf. : 0%
TER : 1,87%
Frais de Gestion : 1,50%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :

Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Cédric Michel

Cédric Michel

+3 3( 0) 17 30 43 53 7
cedric.michel@fil.com
Directeur Commercial Distribution

Claire du Plessix

Claire du Plessix

+3 3( 0) 17 30 43 55 4
claire.duplessix@fil.com
Directeur Associé Banques

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