Identité
Date de création :
Décembre 1997
Encours au 31 Décembre 2016 :
403 Millions Eur
Collecte Q2 2015 :
N.C
VL au 22 Juin 2017 :
12,61
Devise :
Eur
Type de gestion :
Flexible
Horizon de placement :
5 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Une approche prudente.
  • Des investissements largement diversifiés.
  • Actions : 0 à 40%,
  • Obligations : 40 à 100%

Équipe de gestion
David Ganozzi

David Ganozzi

David Ganozzi a commencé sa carrière en 1993 comme macro-économiste. Il gère 5 autres fonds internationaux.

Objectif  

Le fonds vise à générer un rendement modéré du capital à long terme selon une approche qui se veut prudente.

Structure du capital

Société du groupe :

  • Fidelity International

Expertises :

  • Acteur Global,  Fidelity couvre toutes les classes d'actif                                                 

Présence :

  • 25 pays, dont la France.                                                                                                               

Chiffres Clés :

  • Création en 1969
  • 290 milliards de $ d'encours sous gestion au 30/09/2016
  • 16 centres de gestion
  • 7 000 collaborateurs dont 400 professionnels de l’investissement     

Actualité du fonds  

Mai 2017

  • Le fonds est resté stable ce mois-ci 
  • Actions : la surpondération aux actions européennes a été bénéfique et a soutenu la performance relative sur le mois, notamment la sélection de titres au sein des secteurs des technologies de l’information, de la santé et du secteur financier. En revanche, l’exposition aux actions américaines est venue pénaliser la performance.
  • Obligations : l’exposition aux obligations Investment Grade et à haut rendement a été bénéfique sur fond de dissipation du risque politique en Europe. En revanche, les obligations souveraines, à l’image du Bund, ont affiché des performances négatives suite aux accès de volatilité à l’approche du meeting la BCE.
  • L’exposition aux matières premières a impacté négativement la performance relative du fonds sur fond de baisse continue des prix du pétrole depuis trois mois.

Performances au 22 Juin 2017
YTD : 0,47 %
2016 : 4,50 %
2015 : 1,18 %
2014 : 8,70 %
1 mois : -0,16 %
3 mois : 0,96 %
3 ans* : 2,93 %
5 ans* : 5,07 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 6,27 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5,25% Max
Droits de sortie : 0%
Commission superf. : 0%
TER : 1,87%
Frais de Gestion : 1,50%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :

Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Cédric Michel

Cédric Michel

+3 3( 0) 17 30 43 53 7
cedric.michel@fil.com
Directeur Commercial Distribution

Claire du Plessix

Claire du Plessix

+3 3( 0) 17 30 43 55 4
claire.duplessix@fil.com
Directeur Associé Banques

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