Identité
Date de création :
Décembre 2001
Encours au 27 Janvier 2017 :
5,6 Mds Eur
Collecte dernier Trim :
n.c.
VL au 20 Avril 2017 :
128,03
Devise :
Eur
Type de gestion :
Flexible
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Processus d’investissement : génération de thèmes macroéconomiques, qui sont ensuite mis en œuvre au travers d’une combinaison de stratégies « traditionnelles » (actions et obligations), et « sophistiquées » (valeur relative, devises et produits dérivés).
  • Une allocation dynamique entre stratégies : la pondération allouée à chacune dépend de la vision des gérants sur les marchés.  Le risque est surveillé à tous les niveaux – par thème, région, classe d’actifs et stratégie.
  • Zone géographique : tous pays, y compris marchés émergents.

Équipe de gestion
Elliot  James

Elliot James

James a rejoint J.P. Morgan AM en 1995, précédemment directeur adjoint actions européennes, puis CIO de l’équipe actions japonaises, il est CIO de l’équipe de gestion multi-actifs

Talib Sheikh

Talib Sheikh

Talib rejoint J.P. Morgan AM en 1998. Il intègre l’équipe de gestion multi-actifs en 2002. Il est en charge de la gestion de fonds global macro, performance absolue et mixtes équilibrés.

Shrenick  Shah

Shrenick Shah

Shrenick a rejoint J.P. Morgan AM en 2010, en tant que Gérant dans l’équipe de gestion multi-actifs, où il est en charge des portefeuilles global macro

Objectif  

Le fonds cherche à offrir une plus value en capital supérieure à celle de l'indice monétaire : ICE 1 Month EUR LIBOR

Structure du capital

J.P Morgan Asset Management fait partie du pôle de gestion d’actifs et de fortune du groupe américain JPMorgan Chase&Co.

Expertises :

  • Toutes les classes d’actifs

  • Plus de 170 compartiments de SICAV luxembourgeoises                         

Une présence internationale :

  • Plus de 30 pays
  • Principaux centres de gestion : Londres, New York, Hong Kong, Tokyo

Chiffres Clés :

  • 1 770 Mrd $ sous gestion au 31.12.2016
  • Plus de 20 000 collaborateurs répartis à travers le monde, 1 300 professionnels de l’investissement
  • J.P. Morgan AM à Paris : 21 personnes dédiées aux plates-formes de distribution et CGPI, institutionnels et entreprises, multigérants, banques privées et réseaux.

Actualité du fonds  

Au 28/02/2017

* Les  positions longues sur les actions des secteurs de la santé et des services aux collectivités, qui ont la particularité de générer des performances stables, et la position courte sur l’euro ont contribué à la performance du fonds.

* En revanche, la position longue sur le dollar et court sur les devises émergentes, les positions courtes sur le secteur obligataire et longues sur les valeurs financières internationales ont pénalisé le portefeuille.

* Pour le gérant,  le portefeuille devrait bénéficier de la vigueur persistante des statistiques économiques mondiales et de l’atténuation des préoccupations d’ordre politique, notamment au sujet de la politique budgétaire américaine et des élections en Europe.

Performances au 20 Avril 2017
YTD : -3,20 %
2016 : -6,13 %
2015 : 8,89 %
2014 : 11,94 %
1 mois : -1,67 %
3 mois : -2,73 %
3 ans* : 4,33 %
5 ans* : 4,55 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 8,77 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5% max
Droits de sortie : 0,50% max
Commission superf. : sans
TER : 2,15%
Frais de Gestion : 1,25%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Audrey Pauly

Audrey Pauly

01 40 15 50 62
audrey.pauly@jpmorgan.com
Responsable Commercial Sud-Est & IDF

Alexis Jarnoux

Alexis Jarnoux

o 01 40 15 50 14
alexis.jarnoux@jpmorgan.com
Responsable Commercial Sud-Ouest & IDF

Louis-Charles Nérot

Louis-Charles Nérot

o 01 40 15 42 49
louis-charles.nerot@jpmorgan.com
Responsable Commercial Nord-Est & IDF

Stéphane  Vonthron

Stéphane Vonthron

o 01 40 15 45 05
stephane.vonthron@jpmorgan.com
Directeur Commercial conseillers financiers Nord-Ouest & IDF

Ce document a été créé par N3D, à destination des professionnels, et n'a pas vocation à être diffusé auprès d'investisseurs individuels. La société N3D a fourni ses meilleurs efforts pour publier sur cette fiche des informations exactes, à jours, et en toute indépendance. La société ne saurait être tenue pour responsable de toute erreur ou omission. L’intégralité des informations diffusées ont un caractère informatif, elles ne sont pas une incitation à investir et ne peuvent être utilisées comme un conseil d'investissement. Il est rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances à venir.