Identité
Date de création :
Décembre 2001
Encours au 10 Janvier 2018 :
4,6 Mds Eur
Collecte dernier Trim :
n.c.
VL au 16 Juillet 2018 :
145,81
Devise :
Eur
Type de gestion :
Flexible
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Processus d’investissement : génération de thèmes macroéconomiques, qui sont ensuite mis en œuvre au travers d’une combinaison de stratégies « traditionnelles » (actions et obligations), et « sophistiquées » (valeur relative, devises et produits dérivés).
  • Une allocation dynamique entre stratégies : la pondération allouée à chacune dépend de la vision des gérants sur les marchés.  Le risque est surveillé à tous les niveaux – par thème, région, classe d’actifs et stratégie.
  • Zone géographique : tous pays, y compris marchés émergents.

Équipe de gestion
Elliot  James

Elliot James

James a rejoint J.P. Morgan AM en 1995, précédemment directeur adjoint actions européennes, puis CIO de l’équipe actions japonaises, il est CIO de l’équipe de gestion multi-actifs

Shrenick  Shah

Shrenick Shah

Shrenick a rejoint J.P. Morgan AM en 2010, en tant que Gérant dans l’équipe de gestion multi-actifs, où il est en charge des portefeuilles global macro

Objectif  

Le fonds cherche à offrir une plus value en capital supérieure à celle de l'indice monétaire : ICE 1 Month EUR LIBOR

Structure du capital

J.P Morgan Asset Management fait partie du pôle de gestion d’actifs et de fortune du groupe américain JPMorgan Chase&Co.

Expertises :

  • Toutes les classes d’actifs

  • Plus de 170 compartiments de SICAV luxembourgeoises                         

Une présence internationale :

  • Plus de 30 pays
  • Principaux centres de gestion : Londres, New York, Hong Kong, Tokyo

Chiffres Clés :

  • 1 770 Mrd $ sous gestion au 31.12.2016
  • Plus de 20 000 collaborateurs répartis à travers le monde, 1 300 professionnels de l’investissement
  • J.P. Morgan AM à Paris : 21 personnes dédiées aux plates-formes de distribution et CGPI, institutionnels et entreprises, multigérants, banques privées et réseaux.

Actualité du fonds  

Avril 2018

En YTD au 21/05/2018 le fonds affiche une performance de 2.45%

  • Marchés:  En avril, les bénéfices robustes publiés pour le 1er trimestre ont soutenu les actions tandis que les emprunts d'État se sont repliés.
  • Contributeurs: Les stratégies longues sur les actions notamment dans les secteurs financier, technologique et énergétique à l'échelle mondiale ; le positionnement long sur l'USD vs. short sur des devises émergentes à haut rendement.
  • Détracteurs: Les stratégies short sur les actions, en particulier marché britannique et sociétés de services aux collectivités américaines
  • Perspectives: L'environnement de marché devient de plus en plus complexe, car de nombreux risques menacent de causer des accès de volatilité. Les gérants suivent ces risques attentivement et gardent  la capacité d’ajuster leurs  expositions de manière flexible en cas de besoin.

Performances au 16 Juillet 2018
YTD : -2,95 %
2017 : 13,59 %
2016 : -6,13 %
2015 : 8,89 %
1 mois : -2,73 %
3 mois : -4,67 %
3 ans* : 1,44 %
5 ans* : 5,56 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 8,24 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5% max
Droits de sortie : 0,50% max
Commission superf. : sans
TER : 2,15%
Frais de Gestion : 1,25%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Audrey Pauly

Audrey Pauly

01 40 15 50 62
audrey.pauly@jpmorgan.com
Responsable Commercial Sud-Est & IDF

Alexis Jarnoux

Alexis Jarnoux

o 01 40 15 50 14
alexis.jarnoux@jpmorgan.com
Responsable Commercial Sud-Ouest & IDF

Louis-Charles Nérot

Louis-Charles Nérot

o 01 40 15 42 49
louis-charles.nerot@jpmorgan.com
Responsable Commercial Nord-Est & IDF

Stéphane  Vonthron

Stéphane Vonthron

o 01 40 15 45 05
stephane.vonthron@jpmorgan.com
Directeur Commercial conseillers financiers Nord-Ouest & IDF

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