Identité
Date de création :
Décembre 2001
Encours au 27 Janvier 2017 :
5,6 Mds Eur
Collecte dernier Trim :
n.c.
VL au 14 Décembre 2017 :
148,85
Devise :
Eur
Type de gestion :
Flexible
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Processus d’investissement : génération de thèmes macroéconomiques, qui sont ensuite mis en œuvre au travers d’une combinaison de stratégies « traditionnelles » (actions et obligations), et « sophistiquées » (valeur relative, devises et produits dérivés).
  • Une allocation dynamique entre stratégies : la pondération allouée à chacune dépend de la vision des gérants sur les marchés.  Le risque est surveillé à tous les niveaux – par thème, région, classe d’actifs et stratégie.
  • Zone géographique : tous pays, y compris marchés émergents.

Équipe de gestion
Elliot  James

Elliot James

James a rejoint J.P. Morgan AM en 1995, précédemment directeur adjoint actions européennes, puis CIO de l’équipe actions japonaises, il est CIO de l’équipe de gestion multi-actifs

Talib Sheikh

Talib Sheikh

Talib rejoint J.P. Morgan AM en 1998. Il intègre l’équipe de gestion multi-actifs en 2002. Il est en charge de la gestion de fonds global macro, performance absolue et mixtes équilibrés.

Shrenick  Shah

Shrenick Shah

Shrenick a rejoint J.P. Morgan AM en 2010, en tant que Gérant dans l’équipe de gestion multi-actifs, où il est en charge des portefeuilles global macro

Objectif  

Le fonds cherche à offrir une plus value en capital supérieure à celle de l'indice monétaire : ICE 1 Month EUR LIBOR

Structure du capital

J.P Morgan Asset Management fait partie du pôle de gestion d’actifs et de fortune du groupe américain JPMorgan Chase&Co.

Expertises :

  • Toutes les classes d’actifs

  • Plus de 170 compartiments de SICAV luxembourgeoises                         

Une présence internationale :

  • Plus de 30 pays
  • Principaux centres de gestion : Londres, New York, Hong Kong, Tokyo

Chiffres Clés :

  • 1 770 Mrd $ sous gestion au 31.12.2016
  • Plus de 20 000 collaborateurs répartis à travers le monde, 1 300 professionnels de l’investissement
  • J.P. Morgan AM à Paris : 21 personnes dédiées aux plates-formes de distribution et CGPI, institutionnels et entreprises, multigérants, banques privées et réseaux.

Actualité du fonds  

Novembre 2017

  • Sur le mois, le fonds sous performe son indice de référence (-1,51% vs -0,03%) mais signe 15,47% ytd.
  • La stratégie longue sur les actions d’établissements financiers et les positions longues sur les actions de fabricants mondiaux de semi-conducteurs ont contribué à la performance du fonds grâce à la vigueur des bénéfices.
  • En revanche, l’exposition globale aux actions des entreprises du secteur des technologies de l'information, les stratégies à l’achat du dollar américain et à la vente de devises émergentes à haut rendement et la stratégie longue sur la volatilité aux États-Unis a desservi JPM Global Macro Opportunities.
  • Le gérant maintient sa conviction à l’égard des facteurs qui soutiennent le secteur des technologies de l'information, mais il ajoute une certaine protection à court terme dans l’éventualité d’une poursuite de la rotation.
  • De façon plus générale, JP Morgan AM se montre optimiste à l’égard de la croissance mondiale, tout en surveillant de près les risques baissiers potentiels susceptibles de résulter d’un durcissement des conditions financières ou d'un choc externe.

Performances au 14 Décembre 2017
YTD : 12,54 %
2016 : -6,13 %
2015 : 8,89 %
2014 : 11,94 %
1 mois : -3,77 %
3 mois : 5,00 %
3 ans* : 5,05 %
5 ans* : 8,51 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 9,00 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5% max
Droits de sortie : 0,50% max
Commission superf. : sans
TER : 2,15%
Frais de Gestion : 1,25%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Audrey Pauly

Audrey Pauly

01 40 15 50 62
audrey.pauly@jpmorgan.com
Responsable Commercial Sud-Est & IDF

Alexis Jarnoux

Alexis Jarnoux

o 01 40 15 50 14
alexis.jarnoux@jpmorgan.com
Responsable Commercial Sud-Ouest & IDF

Louis-Charles Nérot

Louis-Charles Nérot

o 01 40 15 42 49
louis-charles.nerot@jpmorgan.com
Responsable Commercial Nord-Est & IDF

Stéphane  Vonthron

Stéphane Vonthron

o 01 40 15 45 05
stephane.vonthron@jpmorgan.com
Directeur Commercial conseillers financiers Nord-Ouest & IDF

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