Identité
Date de création :
Décembre 2001
Encours au 27 Janvier 2017 :
5,6 Mds Eur
Collecte dernier Trim :
n.c.
VL au 15 Août 2017 :
136,99
Devise :
Eur
Type de gestion :
Flexible
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Processus d’investissement : génération de thèmes macroéconomiques, qui sont ensuite mis en œuvre au travers d’une combinaison de stratégies « traditionnelles » (actions et obligations), et « sophistiquées » (valeur relative, devises et produits dérivés).
  • Une allocation dynamique entre stratégies : la pondération allouée à chacune dépend de la vision des gérants sur les marchés.  Le risque est surveillé à tous les niveaux – par thème, région, classe d’actifs et stratégie.
  • Zone géographique : tous pays, y compris marchés émergents.

Équipe de gestion
Elliot  James

Elliot James

James a rejoint J.P. Morgan AM en 1995, précédemment directeur adjoint actions européennes, puis CIO de l’équipe actions japonaises, il est CIO de l’équipe de gestion multi-actifs

Talib Sheikh

Talib Sheikh

Talib rejoint J.P. Morgan AM en 1998. Il intègre l’équipe de gestion multi-actifs en 2002. Il est en charge de la gestion de fonds global macro, performance absolue et mixtes équilibrés.

Shrenick  Shah

Shrenick Shah

Shrenick a rejoint J.P. Morgan AM en 2010, en tant que Gérant dans l’équipe de gestion multi-actifs, où il est en charge des portefeuilles global macro

Objectif  

Le fonds cherche à offrir une plus value en capital supérieure à celle de l'indice monétaire : ICE 1 Month EUR LIBOR

Structure du capital

J.P Morgan Asset Management fait partie du pôle de gestion d’actifs et de fortune du groupe américain JPMorgan Chase&Co.

Expertises :

  • Toutes les classes d’actifs

  • Plus de 170 compartiments de SICAV luxembourgeoises                         

Une présence internationale :

  • Plus de 30 pays
  • Principaux centres de gestion : Londres, New York, Hong Kong, Tokyo

Chiffres Clés :

  • 1 770 Mrd $ sous gestion au 31.12.2016
  • Plus de 20 000 collaborateurs répartis à travers le monde, 1 300 professionnels de l’investissement
  • J.P. Morgan AM à Paris : 21 personnes dédiées aux plates-formes de distribution et CGPI, institutionnels et entreprises, multigérants, banques privées et réseaux.

Actualité du fonds  

Au 30 avril 2017 

* Sur le mois, le fonds surperfrome légèrement son indice de référence (0,30% vs -0,03%).

* Les marchés ont rebondi durant la 2ème quinzaine d’avril compte tenu des statistiques économiques mondiales de mieux en mieux orientées et de la baisse du risque politique.

* Les contributeurs à la performance du fonds ont été l’exposition longue aux actions particulièrement aux secteurs asiatiques de la finance et des technologies de l’information.

* En revanche, les stratégies d’achat d’options de vente sur les grandes capitalisations américaines et l’exposition longue au secteur européen des ressources de base ont contribué négativement à la performance du fonds.

* Le gérant est de plus en plus confiant à l’égard de l’environnement de reflation généralisé, comme en témoigne l’augmentation de l’exposition au risque actions. 

Performances au 15 Août 2017
YTD : 3,57 %
2016 : -6,13 %
2015 : 8,89 %
2014 : 11,94 %
1 mois : -1,62 %
3 mois : 2,63 %
3 ans* : 6,32 %
5 ans* : 6,75 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 8,85 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5% max
Droits de sortie : 0,50% max
Commission superf. : sans
TER : 2,15%
Frais de Gestion : 1,25%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Audrey Pauly

Audrey Pauly

01 40 15 50 62
audrey.pauly@jpmorgan.com
Responsable Commercial Sud-Est & IDF

Alexis Jarnoux

Alexis Jarnoux

o 01 40 15 50 14
alexis.jarnoux@jpmorgan.com
Responsable Commercial Sud-Ouest & IDF

Louis-Charles Nérot

Louis-Charles Nérot

o 01 40 15 42 49
louis-charles.nerot@jpmorgan.com
Responsable Commercial Nord-Est & IDF

Stéphane  Vonthron

Stéphane Vonthron

o 01 40 15 45 05
stephane.vonthron@jpmorgan.com
Directeur Commercial conseillers financiers Nord-Ouest & IDF

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