Identité
Date de création :
Décembre 2014
Encours au 26 Janvier 2017 :
107 Millions Eur
VL au 19 Avril 2017 :
189,42
Devise :
Eur
Type de gestion :
Active - Bottom Up
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
oui
PEA PME :
oui
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

Majoritairement investi sur les petites et moyennes capitalisations

  • Il est exposé à hauteur de 75% minimum en actions des pays de la zone Euro.
  • A hauteur de 0 à 25% en obligations, convertibles et produits de taux.
  • 10% maximum sur des titres et instruments du marché monétaire.

4 critères de séléction

  • Niveau de croissance significatif et pérenne.
  • Caractéristiques de visibilité /sécurité relatives favorables.
  • Niveau de valorisation relative jugé attractif.
  • Critères stratégiques particuliers (niche, savoir faire, M&A)

Équipe de gestion
Olivier De Royère

Olivier De Royère

Gestion Actions Européennes. DESCF et CFA. Oliver a débuté sa carrière il y a 13 ans chez Cogefi comme analyste financier puis fut responsable de plusieurs fonds d’actions européennes.

Marion Casal

Marion Casal

Gestion Actions Européennes. Diplômée de la Reims Mngmt School. Elle débute sa carrière en 2010 chez Turgot AM comme analyste actions européennes, puis devient en 2012 gérante d’un fonds actions.

Stéphane Nières-Tavernier

Stéphane Nières-Tavernier

Directeur, Gestion Actions Européennes. HEC. Membre de la SFAF. Il a débuté sa carrière en 1998 à NY comme analyste chez BNP Capital. Il devient en 2001 analyste sell-side chez IXIS puis BNP Paribas.

Objectif  

  • Sur une durée de placement de 5 ans, le fonds recherche à réaliser une performance positve, via une sélection d’actions sur les marchés de la zone euro.
  • Indice de comparaison : EuroStoxx

Structure du capital

Société Independante

  • Depuis 2004 son président Guillaume DARD est le principal actionnaire

Expertises :

  • Actions Europénnes
  • Obligations Convertibles
  • Multi Asset                                

Présence :

  • France

Chiffres Clés :

  • Création en 2004
  • 1,8 milliards d'euros d'encours sous gestion
  • 35 collaborateurs dont 12 gérants & analystes

Actualité du fonds  

Au 31 mars 2017 :

  • Dans un environnement de résultats d’entreprises satisfaisants le fonds progresse de 3,53%.
  • Le fonds a bénéficié de la forte hausse des valeurs moyennes et de l’impact du dispositif fiscal sur les valeurs italiennes (PIR) qui a favorisé les titres de qualité comme Moncler, Technogym ou IMA que le gérant a cédé pour des questions de valorisation.
  • Quadrator est devenu actionnaire de Carl Zeiss Meditec à la suite d’une augmentation de capital. La société, leader de l’ophtalmologie, bénéficie de tendances de fonds favorables dans l’instrumentation et de gains de parts de marché.
  • Le gérant a également rentré Schoeller – Bleckmann ,  société parapétrolière exposée à près de 60% aux Etats - Unis, seule zone de forte croissance de la production.

Performances au 19 Avril 2017
YTD : 7,56 %
2016 : 0,97 %
2015 : 14,90 %
2014 : 0,00 %
1 mois : 1,07 %
3 mois : 6,07 %
3 ans* : 0,00 %
5 ans* : 0,00 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 0,00 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4% max
Droits de sortie : 1% max
Commission superf. : 20%
TER : 2,81%
Frais de Gestion : 2,20%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
n.c.
Lipper (Performances régulières) :
n.c.
Quantalys :
n.c.
Europerformance :
n.c.
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Mahshid Dumanois

Mahshid Dumanois

01 45 05 55 43
06 63 79 20 58
m.dumanois@montpensier.com
Responsable Commercial

Jordan Dumollard

Jordan Dumollard

01 45 05 55 93
j.dumollard@montpensier.com
Responsable Commercial

Hélène PISARSKA

Hélène PISARSKA

01 45 05 55 47
h.pisarska@montpensier.com
Responsable Commercial

Virignie  Chevalier

Virignie Chevalier

01 45 05 55 46
v.chevalier@montpensier.com
Responsable Commercial

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