Identité
Date de création :
Juillet 2012
Encours au 26 Janvier 2017 :
102 Millions Eur
Collecte Q2 2016 :
ND
VL au 19 Mai 2017 :
137,31
Devise :
Eur
Type de gestion :
Discrétionnaire
Horizon de placement :
3 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Une gestion de conviction reposant sur une allocation discrétionnaire entre différentes classes d'actifs et zones géographiques.
  • Taux : entre 70% et 100% en produits de taux, fixe ou variables dont 50% en "Investment grade".
  • Actions : entre 0 et 30% toutes zones géographiques, dont 15% maximum en petite capitalisation.

 

Équipe de gestion
Didier Bouvignies

Didier Bouvignies

Didier a commencé sa carrière en 1986 à l’UAP. Depuis 2005, il est CIO chez Rothschild & Cie Gestion. Il gère 6 autres fonds.

Objectif  

  • Obtenir sur une durée supérieure à trois ans, une performance supérieure à celle son indicateur de référence.

Structure du capital

Societé de Gestion:

  • Rothschild & Cie Gestion : Filiale du groupe Rothschild spécialisée dans la gestion de conviction.

 

Expertises :

  • Actions, Taux, Diversifié, Architecture ouverte, Alternatif.                     

 

Chiffres Clés :

  • Création en 1982
  • 26.4 Mds € sous gestion au 31.12.2014
  • 200 collaborateurs dont 50 professionnels des marchés.

Actualité du fonds  

avril 2017

  • Sur le mois, R Alizés a légèrement surperformé son indice de référence (0,43% vs 0,39%).
  • Malgré la surexposition aux actions de l’Eurozone, le fonds a pâti d’une sélection de titres défavorables dans les secteurs des produits de base, de l’automobile, et de la Banque qui n’a pas pu être compensée par la surexposition aux secteurs de l’hôtellerie et de la Technologie.
  • Dans ce contexte, le gérant continue à privilégier les actions de l’Eurozone. Notamment le segment « value » qui devrait profiter de la dissipation du risque politique, de la robustesse des données économiques, de la croissance des résultats (+14% attendus).

Performances au 19 Mai 2017
YTD : 3,95 %
2016 : -0,01 %
2015 : 2,92 %
2014 : 3,76 %
1 mois : 2,38 %
3 mois : 2,90 %
3 ans* : 2,34 %
5 ans* : 0,00 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 6,40 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 3% max
Droits de sortie : 1%
Commission superf. : Néant
TER : 0,89%
Frais de Gestion : 0,90%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Fausto  Trevisan

Fausto Trevisan

+3 31 40 74 87 26
fausto.trevisan@rothschild.com
Responsable Banques Privées / Multi-Gérants

Grégory  Maes

Grégory Maes

+3 31 40 74 72 78
gregory.maes@rothschild.com
Director, Head of Third Party Distribution

Ce document a été créé par N3D, à destination des professionnels, et n'a pas vocation à être diffusé auprès d'investisseurs individuels. La société N3D a fourni ses meilleurs efforts pour publier sur cette fiche des informations exactes, à jours, et en toute indépendance. La société ne saurait être tenue pour responsable de toute erreur ou omission. L’intégralité des informations diffusées ont un caractère informatif, elles ne sont pas une incitation à investir et ne peuvent être utilisées comme un conseil d'investissement. Il est rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances à venir.