Identité
Date de création :
Juillet 2012
Encours au 26 Janvier 2017 :
102 Millions Eur
Collecte Q2 2016 :
ND
VL au 20 Avril 2017 :
134,42
Devise :
Eur
Type de gestion :
Discrétionnaire
Horizon de placement :
3 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Une gestion de conviction reposant sur une allocation discrétionnaire entre différentes classes d'actifs et zones géographiques.
  • Taux : entre 70% et 100% en produits de taux, fixe ou variables dont 50% en "Investment grade".
  • Actions : entre 0 et 30% toutes zones géographiques, dont 15% maximum en petite capitalisation.

 

Équipe de gestion
Didier Bouvignies

Didier Bouvignies

Didier a commencé sa carrière en 1986 à l’UAP. Depuis 2005, il est CIO chez Rothschild & Cie Gestion. Il gère 6 autres fonds.

Objectif  

  • Obtenir sur une durée supérieure à trois ans, une performance supérieure à celle son indicateur de référence.

Structure du capital

Societé de Gestion:

  • Rothschild & Cie Gestion : Filiale du groupe Rothschild spécialisée dans la gestion de conviction.

 

Expertises :

  • Actions, Taux, Diversifié, Architecture ouverte, Alternatif.                     

 

Chiffres Clés :

  • Création en 1982
  • 26.4 Mds € sous gestion au 31.12.2014
  • 200 collaborateurs dont 50 professionnels des marchés.

Actualité du fonds  

Au 31/12/2016:

  • R alizés affiche une performance de 2,59% sur le mois de décembre, qui a été marqué par la poursuite du rebond des marchés actions dans l’ensemble des zones géographiques avec des progressions en euros de 2,9% pour le MSCI Monde, de 2,4% pour le S&P, de 2,8% pour le MSCI Emergents et une surperformance nette de l’Eurozone et notamment de l’Italie en hausses respectives de 7,1% et 13,6%.
  • Le fonds a surperformé son indice de référence grâce à la surpondération actions sur l’Eurozone et la surperformance des secteurs de la banque notamment dans les pays périphériques et de l’Automobile ainsi que la bonne sélection de titres dans les Médias avec Mediaset.
  • Etant donné la bonne orientation des données macroéconomiques et le mouvement de hausse des taux qui devrait se matérialiser en Eurozone en 2017 au regard des données sur l’inflation et la croissance les gérants estiment que le mouvement de rattrapage opéré depuis début juillet par la Zone euro, tirée par les valeurs cycliques et financières devrait perdurer.

Performances au 20 Avril 2017
YTD : 1,76 %
2016 : -0,01 %
2015 : 2,92 %
2014 : 3,76 %
1 mois : -0,55 %
3 mois : 1,25 %
3 ans* : 1,30 %
5 ans* : 0,00 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 6,42 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 3% max
Droits de sortie : 1%
Commission superf. : Néant
TER : 0,89%
Frais de Gestion : 0,90%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Fausto  Trevisan

Fausto Trevisan

+3 31 40 74 87 26
fausto.trevisan@rothschild.com
Responsable Banques Privées / Multi-Gérants

Grégory  Maes

Grégory Maes

+3 31 40 74 72 78
gregory.maes@rothschild.com
Director, Head of Third Party Distribution

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