Identité
Date de création :
Juillet 2012
Encours au 26 Janvier 2017 :
102 Millions Eur
Collecte Q2 2016 :
ND
VL au 22 Juin 2017 :
136,9
Devise :
Eur
Type de gestion :
Discrétionnaire
Horizon de placement :
3 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Une gestion de conviction reposant sur une allocation discrétionnaire entre différentes classes d'actifs et zones géographiques.
  • Taux : entre 70% et 100% en produits de taux, fixe ou variables dont 50% en "Investment grade".
  • Actions : entre 0 et 30% toutes zones géographiques, dont 15% maximum en petite capitalisation.

 

Équipe de gestion
Didier Bouvignies

Didier Bouvignies

Didier a commencé sa carrière en 1986 à l’UAP. Depuis 2005, il est CIO chez Rothschild & Cie Gestion. Il gère 6 autres fonds.

Objectif  

  • Obtenir sur une durée supérieure à trois ans, une performance supérieure à celle son indicateur de référence.

Structure du capital

Societé de Gestion:

  • Rothschild & Cie Gestion : Filiale du groupe Rothschild spécialisée dans la gestion de conviction.

 

Expertises :

  • Actions, Taux, Diversifié, Architecture ouverte, Alternatif.                     

 

Chiffres Clés :

  • Création en 1982
  • 26.4 Mds € sous gestion au 31.12.2014
  • 200 collaborateurs dont 50 professionnels des marchés.

Actualité du fonds  

Au 31/05/2017

  • Le fonds a profité de sa surexposition aux actions de l'Eurozone, notamment dans les secteurs des utilities avec EDF et Veolia, ou des loisirs et voyages avec Air France.
  • A l'inverse, le secteur des produits de base, avec l'automobile en tête, a pesé sur la performance du fonds.
  • Dans ce contexte, le gérant continue à privilégier les actions de l’Eurozone. Notamment le segment « value » et reste exposer aux valeurs domestiques qui devraient bénéficier des changements de politique monétaire à venir.

Performances au 22 Juin 2017
YTD : 3,64 %
2016 : -0,01 %
2015 : 2,92 %
2014 : 3,76 %
1 mois : -0,30 %
3 mois : 1,58 %
3 ans* : 1,72 %
5 ans* : 0,00 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 5,44 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 3% max
Droits de sortie : 1%
Commission superf. : Néant
TER : 0,89%
Frais de Gestion : 0,90%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Fausto  Trevisan

Fausto Trevisan

+3 31 40 74 87 26
fausto.trevisan@rothschild.com
Responsable Banques Privées / Multi-Gérants

Grégory  Maes

Grégory Maes

+3 31 40 74 72 78
gregory.maes@rothschild.com
Director, Head of Third Party Distribution

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