Identité
Date de création :
Octobre 2016
Encours au 26 Janvier 2017 :
678 Millions Eur
Collecte Q2 2016 :
N.C
VL au 21 Juin 2017 :
100,11
Devise :
Eur
Type de gestion :
Alternatif-Multistratégies
Horizon de placement :
Superieure à 3 ans
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Satellite
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Processus d’investissement  3 outils : modèle de suivi de tendances à long terme, modèle de primes de risque et modèle d’actions faiblement corrélées aux marchés.
  • Principaux intruments Le fonds utilise de maniere importante des instruments financiers dérivés. Le gestionnaire par délégation (CFM)  développe principalement un portefeuille diversifié d’obligations (y compris des obligations d’État), aux taux d’intérêt, aux devises, à des actions, à des indices d’actions et au crédit.
  • Univers d’investissement Sans contrainte géographique ou sectorielle avec un maximum de 20% sur les marchés émergents.

Équipe de gestion
Capital Fund  Management

Capital Fund Management

Capital Fund Management (CFM) est une société de gestion indépendante, créée en 1991. CFM est un des leaders de la gestion d'actifs systématique avec 4,7 Milliards de Dollars d'actifs sous gestion.

Objectif  

  • Le fonds recherche un couple rentabilité/risque attractif avec une faible corélation aux classes d’actifs traditionnelles.

Structure du capital

Societé de Gestion:

  • Rothschild & Cie Gestion Filiale du groupe Rothschild spécialisée dans la gestion de conviction.

 

Expertises :

  • Actions, Taux, Diversifié, Alternatif.                     

 

Chiffres Clés :

  • Création en 1982
  • 26,4 Mds € sous gestion au 31.12.2014
  • 200 collaborateurs dont 50 professionnels des marchés

Actualité du fonds  

avril 2017

  • La performance du fonds est de 0,10% en avril avec une progression de 1,87% depuis le début de l’année.
  • Le secteur de l’industrie et celui des biens de consommation non cycliques ont été respectivement les meilleurs et pires contributeurs.
  • La composante Value a été négative en avril pour toutes les zones géographiques.
  • La performance de la composante Quality a été en hausse en Europe et en Amérique du Nord et en baisse en Asie Pacifique. Les valeurs industrielles ont affiché les meilleures performances, tandis que les principales pertes sont venues des valeurs financières.

Performances au 21 Juin 2017
YTD : 1,51 %
2016 : -1,36 %
2015 : 0,00 %
2014 : 0,00 %
1 mois : 0,80 %
3 mois : -0,13 %
3 ans* : 0,00 %
5 ans* : 0,00 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 0,00 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 5%
Droits de sortie : Néant
Commission superf. : Oui voir DICI
TER : 2,18%
Frais de Gestion : 1,80%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
n.c.
Lipper (Performances régulières) :
n.c.
Quantalys :
n.c.
Europerformance :
n.c.
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Fausto  Trevisan

Fausto Trevisan

+3 31 40 74 87 26
fausto.trevisan@rothschild.com
Responsable Banques Privées / Multi-Gérants

Grégory  Maes

Grégory Maes

+3 31 40 74 72 78
gregory.maes@rothschild.com
Director, Head of Third Party Distribution

Ce document a été créé par N3D, à destination des professionnels, et n'a pas vocation à être diffusé auprès d'investisseurs individuels. La société N3D a fourni ses meilleurs efforts pour publier sur cette fiche des informations exactes, à jours, et en toute indépendance. La société ne saurait être tenue pour responsable de toute erreur ou omission. L’intégralité des informations diffusées ont un caractère informatif, elles ne sont pas une incitation à investir et ne peuvent être utilisées comme un conseil d'investissement. Il est rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances à venir.