Identité
Date de création :
Avril 1994
Encours au 26 Janvier 2017 :
1 289 Millions Eur
Collecte Q2 2016 :
NC
VL au 13 Octobre 2017 :
2094,85
Devise :
Eur
Type de gestion :
Discrétionnaire
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Une allocation discrétionnaire et flexible sans biais sur les classes d'actifs et les zones géographiques, combinant une approche macro top down, une réflexion sur des thèmes d'investissements et une sélection de titres bottom up.
  • Actions : entre 0 et 100% dont 20% maximum de petites capitalisations.
  • Obligations : entre 0 et 100% dont 20% maximum en convertibles et 20% max en haut rendement.

Équipe de gestion
Yoann  Ignatiew

Yoann Ignatiew

Yoann dirige le département des fonds diversifiés pour la banque privée. Il a rejoint Rothschild & Cie en 2008. Yoann gère actuellement 8 autres fonds.

Xavier  de Laforcade

Xavier de Laforcade

Xavier a rejoint la société en 2010. Il gère également le fonds Elan R.

Objectif  

  • L’objectif du fonds est la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux

Structure du capital

Societé de Gestion:

  • Rothschild & Cie Gestion : Filiale du groupe Rothschild spécialisée dans la gestion de conviction.

 

Expertises :

  • Actions, Taux, Diversifié, Architecture ouverte, Alternatif.                     

 

Chiffres Clés :

  • Création en 1982
  • 26.4 Mds € sous gestion au 31.12.2014
  • 200 collaborateurs dont 50 professionnels des marché

Actualité du fonds  

Septembre 2017 

  • R Valor accuse une légère baisse de 3% sur le mois.
  • La hausse du dollar a bénéficié au fonds dont 40% de la poche actions est exposé aux Etats-Unis.
  • Dans le sillage du dollar, le pétrole se reprend avec une hausse de plus de 9% pour le baril américain, à 51,7 dollar en fin de mois.
  • Les entreprises du secteur de l’énergie se reprennent également et figurent parmi les premiers contributeurs à la performance.
  • En revanche, les valeurs minières en portefeuille reculent et impactent négativement la performance du fonds.
  • L’exposition aux actions a été légèrement augmentée pour atteindre 80% et le gérant poursuit la rotation sectorielle entamée ces dernières semaines.
  • Entrée en portefeuille d’Astrazeneca qui vient compléter les convictions du gérant dans le secteur de l’oncologie. Notons, par ailleurs le renforcement de la ligne Vipshop qui présente une valorisation attractive.
  • A l’inverse, le gérant a allégé le poids du titre Alibaba qui poursuit un parcours très haussier sur les marchés. 

Performances au 13 Octobre 2017
YTD : 8,17 %
2016 : 19,92 %
2015 : 4,55 %
2014 : 15,68 %
1 mois : 3,52 %
3 mois : 2,89 %
3 ans* : 13,98 %
5 ans* : 14,62 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 16,44 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4,50%max
Droits de sortie : Néant
Commission superf. : Néant
TER : 1,57%
Frais de Gestion : 1,20%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Fausto  Trevisan

Fausto Trevisan

+3 31 40 74 87 26
fausto.trevisan@rothschild.com
Responsable Banques Privées / Multi-Gérants

Grégory  Maes

Grégory Maes

+3 31 40 74 72 78
gregory.maes@rothschild.com
Director, Head of Third Party Distribution

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