Identité
Date de création :
Avril 1994
Encours au 26 Janvier 2017 :
1 289 Millions Eur
Collecte Q2 2016 :
NC
VL au 14 Décembre 2017 :
2101,73
Devise :
Eur
Type de gestion :
Discrétionnaire
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Une allocation discrétionnaire et flexible sans biais sur les classes d'actifs et les zones géographiques, combinant une approche macro top down, une réflexion sur des thèmes d'investissements et une sélection de titres bottom up.
  • Actions : entre 0 et 100% dont 20% maximum de petites capitalisations.
  • Obligations : entre 0 et 100% dont 20% maximum en convertibles et 20% max en haut rendement.

Équipe de gestion
Yoann  Ignatiew

Yoann Ignatiew

Yoann dirige le département des fonds diversifiés pour la banque privée. Il a rejoint Rothschild & Cie en 2008. Yoann gère actuellement 8 autres fonds.

Xavier  de Laforcade

Xavier de Laforcade

Xavier a rejoint la société en 2010. Il gère également le fonds Elan R.

Objectif  

  • L’objectif du fonds est la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux

Structure du capital

Societé de Gestion:

  • Rothschild & Cie Gestion : Filiale du groupe Rothschild spécialisée dans la gestion de conviction.

 

Expertises :

  • Actions, Taux, Diversifié, Architecture ouverte, Alternatif.                     

 

Chiffres Clés :

  • Création en 1982
  • 26.4 Mds € sous gestion au 31.12.2014
  • 200 collaborateurs dont 50 professionnels des marché

Actualité du fonds  

octobre 2017 

Un mois d’octobre positif pour le fonds R Valor (FR0011253624), soutenu par les marchés actions (+ 2,39% et 9,22% ytd).

  • Les valeurs technologiques Alphabet, Facebook, Apple ont bénéficié de bonnes publications et contribuent positivement à la performance du fonds.
  • En revanche, les groupes parapétroliers détenus en portefeuille n’ont pas su tirer profit d’un net rebond du baril en fin de mois (+5,2%).
  • Le gérant conserve la stratégie globale du fonds et réaffirme ses convictions dans le secteur de la santé.
    • Les valeurs biotechnologiques ont excessivement souffert en dépit d’indicateurs économiques encourageants.
    • Suite à la correction de Celgene et Gilead, le gérant a renforcé son exposition à ces deux groupes développant des approches thérapeutiques prometteuses.
  • La thématique de la consommation chinoise a également été renforcée (Vipshop a déçu ces dernières semaines mais conserve des fondamentaux solides).
  • Notons enfin que le gérant a allégé le poids du constructeur automobile Great Wall Motors et pris une partie des profits suite à l’annonce d’un partenariat avec BMW en Chine. 

Performances au 14 Décembre 2017
YTD : 8,52 %
2016 : 19,92 %
2015 : 4,55 %
2014 : 15,68 %
1 mois : 0,59 %
3 mois : 3,34 %
3 ans* : 12,34 %
5 ans* : 14,57 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 15,40 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4,50%max
Droits de sortie : Néant
Commission superf. : Néant
TER : 1,57%
Frais de Gestion : 1,20%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Fausto  Trevisan

Fausto Trevisan

+3 31 40 74 87 26
fausto.trevisan@rothschild.com
Responsable Banques Privées / Multi-Gérants

Grégory  Maes

Grégory Maes

+3 31 40 74 72 78
gregory.maes@rothschild.com
Director, Head of Third Party Distribution

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