Identité
Date de création :
Avril 1994
Encours au 26 Janvier 2017 :
1 289 Millions Eur
Collecte Q2 2016 :
NC
VL au 14 Août 2017 :
1976,64
Devise :
Eur
Type de gestion :
Discrétionnaire
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Une allocation discrétionnaire et flexible sans biais sur les classes d'actifs et les zones géographiques, combinant une approche macro top down, une réflexion sur des thèmes d'investissements et une sélection de titres bottom up.
  • Actions : entre 0 et 100% dont 20% maximum de petites capitalisations.
  • Obligations : entre 0 et 100% dont 20% maximum en convertibles et 20% max en haut rendement.

Équipe de gestion
Yoann  Ignatiew

Yoann Ignatiew

Yoann dirige le département des fonds diversifiés pour la banque privée. Il a rejoint Rothschild & Cie en 2008. Yoann gère actuellement 8 autres fonds.

Xavier  de Laforcade

Xavier de Laforcade

Xavier a rejoint la société en 2010. Il gère également le fonds Elan R.

Objectif  

  • L’objectif du fonds est la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux

Structure du capital

Societé de Gestion:

  • Rothschild & Cie Gestion : Filiale du groupe Rothschild spécialisée dans la gestion de conviction.

 

Expertises :

  • Actions, Taux, Diversifié, Architecture ouverte, Alternatif.                     

 

Chiffres Clés :

  • Création en 1982
  • 26.4 Mds € sous gestion au 31.12.2014
  • 200 collaborateurs dont 50 professionnels des marché

Actualité du fonds  

Juin 2017 

  • R Valor affiche une performance de +0,19% pour le mois de juin marqué par une actualité économique riche et contrastée aux Etats-Unis et en Chine notamment, avec la publication d’indicateurs économiques mitigés.
  • Après un beau parcours boursier le mois dernier, les valeurs technologiques marquent le pas et souffrent d’un début de rotation sectorielle favorable au secteur de la santé et aux financières.
  • Citi et Morgan Stanley progressent respectivement de 8,92% et 5,25%.
  • Les valeurs liées au pétrole pâtissent de la baisse du baril et affichent des performances décevantes sur le mois.
  • Dans cet environnement baissier pour le secteur de l’énergie et des mines, le gérant a renforcé les titres ayant excessivement souffert selon ces derniers, tels que US Silica, Concho ou encore Teck Ressources.

Performances au 14 Août 2017
YTD : 2,06 %
2016 : 19,92 %
2015 : 4,55 %
2014 : 15,68 %
1 mois : -2,91 %
3 mois : -2,98 %
3 ans* : 10,11 %
5 ans* : 12,27 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 17,12 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4,50%max
Droits de sortie : Néant
Commission superf. : Néant
TER : 1,57%
Frais de Gestion : 1,20%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Fausto  Trevisan

Fausto Trevisan

+3 31 40 74 87 26
fausto.trevisan@rothschild.com
Responsable Banques Privées / Multi-Gérants

Grégory  Maes

Grégory Maes

+3 31 40 74 72 78
gregory.maes@rothschild.com
Director, Head of Third Party Distribution

Ce document a été créé par N3D, à destination des professionnels, et n'a pas vocation à être diffusé auprès d'investisseurs individuels. La société N3D a fourni ses meilleurs efforts pour publier sur cette fiche des informations exactes, à jours, et en toute indépendance. La société ne saurait être tenue pour responsable de toute erreur ou omission. L’intégralité des informations diffusées ont un caractère informatif, elles ne sont pas une incitation à investir et ne peuvent être utilisées comme un conseil d'investissement. Il est rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances à venir.