Identité
Date de création :
Avril 1994
Encours au 31 Décembre 2017 :
1 904Millions Eur
Collecte Q2 2016 :
NC
VL au 24 Septembre 2018 :
2091,79
Devise :
Eur
Type de gestion :
Discrétionnaire
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Une allocation discrétionnaire et flexible sans biais sur les classes d'actifs et les zones géographiques, combinant une approche macro top down, une réflexion sur des thèmes d'investissements et une sélection de titres bottom up.
  • Actions : entre 0 et 100% dont 20% maximum de petites capitalisations.
  • Obligations : entre 0 et 100% dont 20% maximum en convertibles et 20% max en haut rendement.

Équipe de gestion
Yoann  Ignatiew

Yoann Ignatiew

Yoann dirige le département des fonds diversifiés pour la banque privée. Il a rejoint Rothschild & Cie en 2008. Yoann gère actuellement 8 autres fonds.

Xavier  de Laforcade

Xavier de Laforcade

Xavier a rejoint la société en 2010. Il gère également le fonds Elan R.

Objectif  

  • L’objectif du fonds est la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux

Structure du capital

Societé de Gestion:

  • Rothschild & Cie Gestion : Filiale du groupe Rothschild spécialisée dans la gestion de conviction.

 

Expertises :

  • Actions, Taux, Diversifié, Architecture ouverte, Alternatif.                     

 

Chiffres Clés :

  • Création en 1982
  • 26.4 Mds € sous gestion au 31.12.2014
  • 200 collaborateurs dont 50 professionnels des marché

Actualité du fonds  

Avril 2018

Sur le mois le fonds affiche une performance de + 3.52%

  • L’excellence des résultats des sociétés nord-américaines au titre du 1er trimestre 2018, ainsi que des prévisions restant bien orientées pour l’ensemble de l’année, a provoqué un fort rebond des indices actions.
  • Les secteurs cycliques tels que les matières premières et l’énergie ont participe pleinement à cette performance.
  • Dans ce contexte porteur pour le fonds nous avons renforcé principalement nos allocations dans le secteur financier américain en complétant notre position dans Capital One.
  • Le secteur plus défensif de la sante a été également privilégié ainsi qu’un complément sur Schneider avant les résultats de la société.

Performances au 24 Septembre 2018
YTD : -0,99 %
2017 : 9,54 %
2016 : 19,92 %
2015 : 4,55 %
1 mois : -0,75 %
3 mois : -2,08 %
3 ans* : 11,20 %
5 ans* : 10,33 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 13,65 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4,50%max
Droits de sortie : Néant
Commission superf. : Néant
TER : 1,57%
Frais de Gestion : 1,20%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Fausto  Trevisan

Fausto Trevisan

+3 31 40 74 87 26
fausto.trevisan@rothschild.com
Responsable Banques Privées / Multi-Gérants

Grégory  Maes

Grégory Maes

+3 31 40 74 72 78
gregory.maes@rothschild.com
Director, Head of Third Party Distribution

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