Identité
Date de création :
Avril 1994
Encours au 26 Janvier 2017 :
1 289 Millions Eur
Collecte Q2 2016 :
NC
VL au 22 Juin 2017 :
2020,34
Devise :
Eur
Type de gestion :
Discrétionnaire
Horizon de placement :
Supérieure à 5 ans.
Garantie en capital :
non
PEA :
non
PEA PME :
non
Place dans un portefeuille :
Coeur
Société de gestion :
Caractéristiques / Points Clés  

  • Une allocation discrétionnaire et flexible sans biais sur les classes d'actifs et les zones géographiques, combinant une approche macro top down, une réflexion sur des thèmes d'investissements et une sélection de titres bottom up.
  • Actions : entre 0 et 100% dont 20% maximum de petites capitalisations.
  • Obligations : entre 0 et 100% dont 20% maximum en convertibles et 20% max en haut rendement.

Équipe de gestion
Yoann  Ignatiew

Yoann Ignatiew

Yoann dirige le département des fonds diversifiés pour la banque privée. Il a rejoint Rothschild & Cie en 2008. Yoann gère actuellement 8 autres fonds.

Xavier  de Laforcade

Xavier de Laforcade

Xavier a rejoint la société en 2010. Il gère également le fonds Elan R.

Objectif  

  • L’objectif du fonds est la recherche de performance, en investissant essentiellement sur les marchés actions et de taux mondiaux

Structure du capital

Societé de Gestion:

  • Rothschild & Cie Gestion : Filiale du groupe Rothschild spécialisée dans la gestion de conviction.

 

Expertises :

  • Actions, Taux, Diversifié, Architecture ouverte, Alternatif.                     

 

Chiffres Clés :

  • Création en 1982
  • 26.4 Mds € sous gestion au 31.12.2014
  • 200 collaborateurs dont 50 professionnels des marché

Actualité du fonds  

Mai 2017 

  •  Le fonds affiche une performance négative sur le mois (-1,72%), marqué par un retour des incertitudes politiques aux Etats-Unis et un affaiblissement du dollar américain.

  •  Le fonds a souffert de son exposition aux matières premières et énergie : repli de Teck Ressources et Ivanhoe.

  •  Les titres du secteur de la santé ont également pesé avec des performances en berne sur le mois.

  •  Au contraire, les valeurs technologiques ont été porteuses avec notamment les beaux parcours d’Apple et d’Alphabet sur le mois, ainsi que l’assureur chinois Ping An qui progresse de 18,7%.

  •  Dans ce contexte, le gérant a procédé à une prise de profits sur Apple et renforcé Teck Ressources, Concho et Celgene qui ont excessivement corrigé.

  •  Deux nouvelles valeurs IBM et US Silica, viennent compléter l’exposition du fonds. 

Performances au 22 Juin 2017
YTD : 4,32 %
2016 : 19,92 %
2015 : 4,55 %
2014 : 15,68 %
1 mois : 1,30 %
3 mois : 0,67 %
3 ans* : 11,05 %
5 ans* : 15,31 %
* performances annualisées
Risques / Volat.
Max drawdown : 0,00 %
Volatilité 3 ans : 15,47 %
Profil de risque (SRRI) :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Frais
Droits d'entrée : 4,50%max
Droits de sortie : Néant
Commission superf. : Néant
TER : 1,57%
Frais de Gestion : 1,20%
Notations et récompenses
Morningstar (Overall) :
Lipper (Performances régulières) :
Quantalys :
Europerformance :
Liens
Reporting :
DICI :
Prospectus :
Équipe commerciale
Fausto  Trevisan

Fausto Trevisan

+3 31 40 74 87 26
fausto.trevisan@rothschild.com
Responsable Banques Privées / Multi-Gérants

Grégory  Maes

Grégory Maes

+3 31 40 74 72 78
gregory.maes@rothschild.com
Director, Head of Third Party Distribution

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